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BILAN CREATIVE VALLEY GROUPE 2021 Siren 500670443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282715	194848	87867	
Concessions, brevets et droits similaires		87867	-87867	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	330000		330000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1016042	549422	466620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67383		67383	
TOTAL (I)	1696140	832137	864003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790258	63661	726598	
Autres créances	694028		694028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3288		3288	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1487575	63661	1423914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183714	895798	2287917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5542			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156714			
Report à nouveau	-250348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663042			
Dettes fiscales et sociales	511204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2193956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2193956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1971920		1971920	
Chiffres d’affaires nets	1971920		1971920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-233	
Total des produits d’exploitation (I)			1999548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470808	
Impôts, taxes et versements assimilés			21203	
Salaires et traitements			411295	
Charges sociales			112733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	
Total des charges d’exploitation (II) 			2169640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9422			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2133			
Total des produits exceptionnels (VII)	11555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199050			
BENEFICE OU PERTE	-187947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		1011677		4365
Total Immobilisations financières		62546		4837
Total Général		1686937		9202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67383
Total Général				1696140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	138342	56506		194848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466075	83347		549422
AMORTISSEMENTS Total Général	604417	139853		744270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000		2133	87867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50327	13333		63661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140327	13333	2133	151528
TOTAL GENERAL	140327	13333	2133	151528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67383		67383	
Clients douteux ou litigieux	52786	52786		
Autres créances clients	737472	737472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226179	226179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	325263	325263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142582	142582		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551669	1484286	67383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160524	160524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681563	681563		
Emprunts et dettes financières divers	50762	50762		
Fournisseurs et comptes rattachés	663042	663042		
Personnel et comptes rattachés	60342	60342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83387	83387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358745	358745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8730	8730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99485	99485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27376	27376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193956	2193956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933562			
Location, charges locatives et de copropriété	364147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1470808			
Taxe professionnelle	5056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21203			
Montant de la TVA. collectée	336196			
Total TVA. déductible sur biens et services	171722			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12