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BILAN CREATIVE VALLEY GROUPE 2020 Siren 500670443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282715	138342	144373	
Concessions, brevets et droits similaires		90000	-90000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	330000		330000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1011677	466075	545602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62546		62546	
TOTAL (I)	1686937	694417	992520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801985	50327	751657	
Autres créances	738315		738315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146596		146596	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1686897	50327	1636569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3373834	744744	2629090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156714			
Report à nouveau	-260638			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522255			
Dettes fiscales et sociales	439447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12490			
Produits constatés d’avance (2)	195000			
TOTAL (IV)	2347182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2629090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	989775	206193	1195968	
Chiffres d’affaires nets	989775	206193	1195968	
				
Production stockée				
Production immobilisée			330000	
Subventions d’exploitation			238950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1439	
Total des produits d’exploitation (I)			1766357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240479	
Impôts, taxes et versements assimilés			3386	
Salaires et traitements			218482	
Charges sociales			63512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4602	
Total des charges d’exploitation (II) 			1658348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25496			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783422			
BENEFICE OU PERTE	10832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Total Immobilisations corporelles		981044		67425
Total Immobilisations financières		65623		318
Total Général		1329382		397743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36792	1011677
Prêts et immobilisations financières			3396	
Total Immobilisations financières			3396	62546
Total Général			40188	1686937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81799	56543		138342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429602	71344	34871	466075
AMORTISSEMENTS Total Général	511401	127887	34871	604417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		90000		90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50327			50327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50327	90000		140327
TOTAL GENERAL	50327	90000		140327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62546		62546	
Clients douteux ou litigieux	52786	52786		
Autres créances clients	749198	749198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1836	1836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188696	188696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	430263	430263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117520	117520		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602846	1540300	62546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191564	191564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750352	82063	657230	11059
Emprunts et dettes financières divers	64105	64105		
Fournisseurs et comptes rattachés	522255	522255		
Personnel et comptes rattachés	32144	32144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75258	75258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324466	324466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7579	7579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171969	171969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12490	12490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195000	195000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347182	1678893	657230	11059
Emprunts souscrits en cours d’exercice	463750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	630872			
Location, charges locatives et de copropriété	428622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1240479			
Taxe professionnelle	273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3113			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3386			
Montant de la TVA. collectée	110930			
Total TVA. déductible sur biens et services	165902			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10