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BILAN CREATIVE VALLEY GROUPE 2015 Siren 500670443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422384	145352	277032	440219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33558		33558	131558
Autres immobilisations financières	56394		56394	55194
TOTAL (I)	512336	145352	366984	626971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913240	129420	783820	522612
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1342		1342	1342
Disponibilités	29742		29742	10975
Charges constatées d’avance	8117		8117	15868
TOTAL (II)	1062860	129420	933441	662200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575196	274771	1300425	1289171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88462		88462	
Report à nouveau	6685		6685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41890		64610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192037		214757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339788		36701028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5680		2646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387749		359596	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36655		43364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078387		1074414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300425		1289171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2737626		2737626	2265059
Chiffres d’affaires nets	2737626		2737626	2265059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168813	4957
Autres produits			31	1153
Total des produits d’exploitation (I)			2906470	2271169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2020148	1588032
Impôts, taxes et versements assimilés			8020	10121
Salaires et traitements			344458	375346
Charges sociales			110488	120766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52179	66148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51102	11758
Total des charges d’exploitation (II) 			2697425	2172408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209046	98762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17362	14377
Différences négatives de change			323	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17685	14377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16695	-13630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192351	85132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30116		1215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161902		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192018		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130691		3686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155810		2359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316501		6045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124483		-4230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25978		16292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099479		2273732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3057589		2209121	
BENEFICE OU PERTE	41890		64610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		569965		28453
Total Immobilisations financières		186752		
Total Général		756717		28453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176033	422384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96800	89952
Total Général			272833	512336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129745	52179	6532	145352
AMORTISSEMENTS Total Général	129745	52179	6532	145352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18390	111030		129420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18390	111030		129420
TOTAL GENERAL	18390	141030		159420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33558			
Autres immobilisations financières	56394			
Clients douteux ou litigieux	133024			
Autres créances clients	780216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6048			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46032			
Charges constatées d’avance	8117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121728	1031776	89952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5680	5680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339788	106907	223102	
Emprunts et dettes financières divers	7100	7100		
Fournisseurs et comptes rattachés	387749	387749		
Personnel et comptes rattachés	23942	23942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39173	39173		
Impôts sur les bénéfices	10235	10235		
T.V.A.	205083	205083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22981	22981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36655	36655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078387	845506	223102	9779
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel