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BILAN CREATIVE VALLEY GROUPE 2014 Siren 500670443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	569965	129745	440219	416348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	131558		131558	
Autres immobilisations financières	55194		55194	33644
TOTAL (I)	756717	129745	626971	449992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541002	18390	522612	503718
Autres créances	111403		111403	140239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1342		1342	732
Disponibilités	10975		10975	129611
Charges constatées d’avance	15868		15868	
TOTAL (II)	680590	18390	662200	774300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1437307	148135	1289171	1224292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88462		88462	
Report à nouveau	6685		2290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64610		104395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214757		250147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369656		261461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145909		11796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359596		468679	
Dettes fiscales et sociales	198930		217330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323		14879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074414		974144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289171		1224292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074414		974144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2265059		2265059	2440066
Chiffres d’affaires nets	2265059		2265059	2440066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4957	32392
Autres produits			1153	12
Total des produits d’exploitation (I)			2271169	2472470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236	15884
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588032	1725143
Impôts, taxes et versements assimilés			10121	15619
Salaires et traitements			375346	280368
Charges sociales			120766	100533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66148	69478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11758	75033
Total des charges d’exploitation (II) 			2172408	2300448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98762	172022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			747	883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14377	9001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14377	9001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13630	-8117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85132	163904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1215		825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1815		7325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3686		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2359		13157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6045		14463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4230		-7138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16292		42873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273732		2480678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209121		2376283	
BENEFICE OU PERTE	64610		104395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4957		745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	207		15158	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11000		35364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		493906		92379
Total Immobilisations financières		33644		153108
Total Général		527550		245487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16320	569965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186752
Total Général			16320	756717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77558	66148	13961	129745
AMORTISSEMENTS Total Général	77558	66148	13961	129745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18390			18390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18390			18390
TOTAL GENERAL	18390			18390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	131558	131558		
Autres immobilisations financières	55194	55194		
Clients douteux ou litigieux	21994			
Autres créances clients	519007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2722			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36500			
Groupe et associés	17000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220			
Charges constatées d’avance	15868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855026	855026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2646	2646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367010	367010		
Emprunts et dettes financières divers	8700	8700		
Fournisseurs et comptes rattachés	359596	359596		
Personnel et comptes rattachés	26105	26105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33371	33371		
Impôts sur les bénéfices	549	549		
T.V.A.	104091	104091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34814	34814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137209	137209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323	323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074414	1074414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1232325		1449272	
Location, charges locatives et de copropriété	210922		116352	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19952		23951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124833		135568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1588032		1725143	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10121		15619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10121		15619	
Montant de la TVA. collectée	455655		462528	
Total TVA. déductible sur biens et services	220093		205991	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	14		14