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BILAN CAYOLA 2018 Siren 500611181
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 68000 68000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 11381 5381 5999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 73018 7832 65185
Installations techniques, matériel et outillage industriels 540439 485075 55363
Autres immobilisations corporelles 176008 105465 70542
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2116605 2116605
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47351 47351
TOTAL (I) 3032804 603756 2429048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5380 5380
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2800 2800
Autres créances 63651 63651
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77033 77033
Charges constatées d’avance 72949 72949
TOTAL (II) 221816 221816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3254621 603756 2650864
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 101000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 194906
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51409
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 36537
TOTAL (I) 393953
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1860141
Emprunts et dettes financières divers (4) 341623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13563
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22101
Dettes fiscales et sociales 13146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2440
Autres dettes 3893
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2256911
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2650864
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 515236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 53832 53832
Production vendue biens
Production vendue services 922383 922383
Chiffres d’affaires nets 976215 976215
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 508
Total des produits d’exploitation (I) 976723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23499
Variation de stock (marchandises) 521
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 618595
Impôts, taxes et versements assimilés 46917
Salaires et traitements 81021
Charges sociales 12410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2707
Total des charges d’exploitation (II) 843802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 132921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48152
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84769
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4411
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4411
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2699
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23871
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22159
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 981135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 929725
BENEFICE OU PERTE 51409
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 86775
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2691
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71665 7717
Total Immobilisations corporelles 692850 104347
Total Immobilisations financières 2163857
Total Général 2928471 112064
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7730 789466
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2163957
Total Général 7730 3032805
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2404 2978 5382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 543224 55151 598375
AMORTISSEMENTS Total Général 545628 58129 603757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 36537
Total Provisions réglementées 12665 23872 36537
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12665 23872 36537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 23872
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47352 47352
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2800 2800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 63652 63652
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 72950 72950
TOTAL ETAT DES CREANCES 186754 139402 47352
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1860142 132030 489488 1238623
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22102 22102
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12993 12993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2441 2441
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 345671 345671
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2243349 515237 489488 123862
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11845
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel