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BILAN BABY LOISIRS 2021 Siren 500696828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5667	5667		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2020	2020		
Constructions	25047	25047		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298684	275143	23540	
Autres immobilisations corporelles	106318	101490	4827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110102		110102	
TOTAL (I)	647840	409370	238470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9520		9520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4442		4442	
Avances et acomptes versés sur commandes	869		869	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116646		116646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72228		72228	
Charges constatées d’avance	4265		4265	
TOTAL (II)	207972		207972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855813	409370	446443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245707			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109085			
Dettes fiscales et sociales	58618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161183		161183	
Production vendue biens				
Production vendue services	281648		281648	
Chiffres d’affaires nets	442831		442831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3441	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			446300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26765	
Variation de stock (marchandises)			-1525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6024	
Autres achats et charges externes			220182	
Impôts, taxes et versements assimilés			6957	
Salaires et traitements			172190	
Charges sociales			35059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			513148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522282			
BENEFICE OU PERTE	-46640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9874			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3139			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105667		
Total Immobilisations corporelles		463007		5223
Total Immobilisations financières		110102		
Total Général		678776		5223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36160	432071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110102
Total Général			36160	647840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4895	772		5667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420000	19861	36160	403702
AMORTISSEMENTS Total Général	424896	20633	36160	409370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110102		110102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5886	5886		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21445	21445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89314	89314		
Charges constatées d’avance	4265	4265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231014	120912	110102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109085	109085		
Personnel et comptes rattachés	14280	14280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43360	43360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2642	2642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170376	170376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220182			
Taxe professionnelle	538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6957			
Montant de la TVA. collectée	49159			
Total TVA. déductible sur biens et services	16632			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel