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BILAN BABY LOISIRS 2018 Siren 500696828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4067	2183	1883	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2020	1757	262	
Constructions	25047	19695	5352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299717	251131	48586	
Autres immobilisations corporelles	103327	95247	8080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102000		102000	
TOTAL (I)	636181	370015	266166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6448		6448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3068		3068	
Avances et acomptes versés sur commandes	2667		2667	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	124529		124529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80801		80801	
Charges constatées d’avance	6779		6779	
TOTAL (II)	224295		224295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860476	370015	490461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53487			
Dettes fiscales et sociales	186550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204305		204305	
Production vendue biens				
Production vendue services	396081		396081	
Chiffres d’affaires nets	600386		600386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3333	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			603721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33475	
Variation de stock (marchandises)			-118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1061	
Autres achats et charges externes			251241	
Impôts, taxes et versements assimilés			10401	
Salaires et traitements			221427	
Charges sociales			59630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3338	
Total des charges d’exploitation (II) 			611318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9767			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612528			
BENEFICE OU PERTE	959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12521			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6639			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104067		
Total Immobilisations corporelles		419040		13283
Total Immobilisations financières		102000		
Total Général		625108		13283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2210	430113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102000
Total Général			2210	636181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	2033		2183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348567	21145	1882	367831
AMORTISSEMENTS Total Général	348717	23179	1882	370015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3333		3333	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3333		3333	
TOTAL GENERAL	3333		3333	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102000		102000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7766	7766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14112	14112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1442	1442		
Groupe et associés	1685	1685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99523	99523		
Charges constatées d’avance	6779	6779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233309	131309	102000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53487	53487		
Personnel et comptes rattachés	16404	16404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38484	38484		
Impôts sur les bénéfices	51989	51989		
T.V.A.	78183	78183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2611	2611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242649	242649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12788			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157456			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251241			
Taxe professionnelle	514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10401			
Montant de la TVA. collectée	63341			
Total TVA. déductible sur biens et services	21822			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel