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BILAN BABY LOISIRS 2016 Siren 500696828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2020	949	1070	
Constructions	25047	14685	10362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280811	222147	58664	
Autres immobilisations corporelles	104055	92892	11163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	615935	334674	281260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161		2161	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1831		1831	
Avances et acomptes versés sur commandes	582		582	
Clients et comptes rattachés	4000	3333	666	
Autres créances	143080		143080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19063		19063	
Charges constatées d’avance	9520		9520	
TOTAL (II)	180239	3333	176905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796174	338007	458166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46681			
Report à nouveau	-14517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63182			
Dettes fiscales et sociales	211806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261296		261296	
Production vendue biens				
Production vendue services	522186		522186	
Chiffres d’affaires nets	783483		783483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			804859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39827	
Variation de stock (marchandises)			129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2126	
Autres achats et charges externes			256840	
Impôts, taxes et versements assimilés			10839	
Salaires et traitements			225269	
Charges sociales			60944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			626553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761561			
BENEFICE OU PERTE	46196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-318			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104000		
Total Immobilisations corporelles		384719		27216
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		588719		27216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				615935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316364	14309		330674
AMORTISSEMENTS Total Général	320364	14309		334674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3333		3333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3333		3333
TOTAL GENERAL		3333		3333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux	4000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1199			
Groupe et associés	617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123427			
Charges constatées d’avance	9520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256601	156601	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			11	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63182	63182		
Personnel et comptes rattachés	14884	14884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39536	39536		
Impôts sur les bénéfices	37166	37166		
T.V.A.	118566	118566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653	1653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27714	27714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302805	302805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143540			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256840			
Taxe professionnelle	299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10839			
Montant de la TVA. collectée	85220			
Total TVA. déductible sur biens et services	28359			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9