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BILAN AIA TERRITOIRES 2018 Siren 500667027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8480	8356	124	1584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8643	6825	1817	3555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17124	15182	1941	5139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84996		84996	87524
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483557		483557	123781
Autres créances	15769		15769	9387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110321		110321	44658
Charges constatées d’avance	2209		2209	246
TOTAL (II)	696853		696853	265596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713978	15182	698795	270734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67452		57071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74009		10381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146961		72952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3273	
TOTAL (III)			3273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	282174		121023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72921		1129	
Dettes fiscales et sociales	195831		71570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705		787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551834		194509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698795		270734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				358850
Production vendue services	732099		732099	
Chiffres d’affaires nets	732099		732099	358850
				
Production stockée			-2528	60795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3273	
Autres produits			17	886
Total des produits d’exploitation (I)			732861	420531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312455	225807
Impôts, taxes et versements assimilés			4726	2987
Salaires et traitements			205621	123234
Charges sociales			78831	47561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3196	4879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			604838	404468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128023	16062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	1533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	-1533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127557	14529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	796		-86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20095		945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34250		3117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733714		420531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659705		410149	
BENEFICE OU PERTE	74009		10381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8480		
Total Immobilisations corporelles		8643		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6896	1460		8356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5089	1736		6825
AMORTISSEMENTS Total Général	11985	3196		15182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3273		3273	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3273		3273	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483557	483557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12051	12051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3718	3718		
Charges constatées d’avance	2209	2209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501536	501536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72921	72921		
Personnel et comptes rattachés	39503	39503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34150	34150		
Impôts sur les bénéfices	25272	25272		
T.V.A.	96380	96380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526	526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282174	282174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705	705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551834	551834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168104			
Location, charges locatives et de copropriété	47122			
Personnel extérieur à l’entreprise	22392			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21033			
Autres comptes	47239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312455			
Taxe professionnelle	1375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4726			
Montant de la TVA. collectée	144377			
Total TVA. déductible sur biens et services	50635			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5