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BILAN ACTUEL SERVICE 2015 Siren 500699574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2794	2588	207	365
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50794	2588	48207	48365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	950		950	1350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13562		13562	13558
Créances – Autres	9761		9761	16415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	600		600	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24874		24874	31323
Total général Actif	75668	42880		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28001	29364
Résultat de l’exercice			274	-1363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37075	36801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2553	2712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2668	7051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		488		
Autres dettes			30783	33124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36005	42887
Total général Passif			73080	79688
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74174		42880	
Production vendue de biens – France			3390	
Production vendue de services - France	63669		92371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2617		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140460		138667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27898		27879	
Variation de stock (marchandises)	400		-350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176		195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9230			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55679		50766	
(dont taxe professionnelle)	836			
Impôts, taxes et versements assimilés	836		981	
Rémunérations du personnel 	51808		51121	
Charges sociales	1320		8751	
Dotations aux amortissements	159		159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		4	
Total des charges d’exploitation	138348		139505	
Résultat d’exploitation	2113		-838	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		257	
Charges exceptionnelles	1837		268	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	274		-1363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel