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BILAN AAA COURTAGE 2018 Siren 500656525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11571	11571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31503	21096	10407	11823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43084	32667	10417	12157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2298
Clients et comptes rattachés	128882	7813	121069	138145
Autres créances	270121		270121	270462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2927		2927	10162
TOTAL (II)	401930	7813	394117	421066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445014	40480	404534	433223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199716		148635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51341		51081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256557		205216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16787		24779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57110		118308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39049		49988	
Dettes fiscales et sociales	35031		32333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147977		228008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404534		433223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143199		215849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5680		5929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245930		245930	211661
Chiffres d’affaires nets	245930		245930	211661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			863	1327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2006	5672
Autres produits			11	53
Total des produits d’exploitation (I)			248810	218713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114484	104590
Impôts, taxes et versements assimilés			8246	8030
Salaires et traitements			44975	40527
Charges sociales			10771	6811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3361	5787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2006	5807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	337
Total des charges d’exploitation (II) 			183915	171890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64895	46823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380	-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64515	46435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330		9355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12324		4130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13504		4708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13174		4646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249140		228068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197799		176987	
BENEFICE OU PERTE	51341		51081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2006		5672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11571		
Total Immobilisations corporelles		36304		1944
Total Immobilisations financières		334		
Total Général		48209		1944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6746	31503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324	10
Total Général			7070	43084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11571			11571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24481	3361	6746	21096
AMORTISSEMENTS Total Général	36052	3361	6746	32667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5807	2006		7813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5807	2006		7813
TOTAL GENERAL	5807	2006		7813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2006		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10963	10963		
Autres créances clients	117919	117919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3412	3412		
T. V. A.	5345	5345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261363	261363		
Charges constatées d’avance	2927	2927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401930	401930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5680	5680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11108	6329	4778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39049	39049		
Personnel et comptes rattachés	4403	4403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5118	5118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24875	24875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57110	57110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147977	143199	4778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31961		38886	
Location, charges locatives et de copropriété	15812		15586	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21314		6968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45396		43150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114484		104590	
Taxe professionnelle	1232		1137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7014		6893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8246		8030	
Montant de la TVA. collectée	37316		21629	
Total TVA. déductible sur biens et services	17435		3826	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2