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BILAN AAA COURTAGE 2017 Siren 500656525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11571	11571		1083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36304	24481	11823	18281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334		334	334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48209	36052	12157	19698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2298		2298	5715
Clients et comptes rattachés	143952	5807	138145	80892
Autres créances	270462		270462	231820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9153
Charges constatées d’avance	10162		10162	9302
TOTAL (II)	426874	5807	421066	336881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475083	41860	433223	356579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148635		77092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51081		71543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205216		154135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24779		29435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118308		90555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1075		1075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49988		30146	
Dettes fiscales et sociales	32333		35269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			315	
Autres dettes	1525		15651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228008		202445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433223		356579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215849		182560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5929		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211661		211661	278530
Chiffres d’affaires nets	211661		211661	278530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5672	10496
Autres produits			53	233
Total des produits d’exploitation (I)			218713	289259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104590	125876
Impôts, taxes et versements assimilés			8030	14183
Salaires et traitements			40527	48504
Charges sociales			6811	13131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5787	9176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	445
Total des charges d’exploitation (II) 			171890	216563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46823	72696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388	588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388	588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46435	72108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9355		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		1565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708		1565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4646		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228068		290259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176987		218716	
BENEFICE OU PERTE	51081		71543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5672		10496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11571		
Total Immobilisations corporelles		54928		2376
Total Immobilisations financières		334		
Total Général		66833		2376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	36304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334
Total Général			21000	48209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10488	1083		11571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36648	4704	16870	24481
AMORTISSEMENTS Total Général	47135	5787	16870	36052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5807		5807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5807		5807
TOTAL GENERAL		5807		5807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5807		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10963			
Autres créances clients	132989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3641			
T. V. A.	9631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256904			
Charges constatées d’avance	10162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424576	424576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5929	5929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18850	7766	11084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49988	49988		
Personnel et comptes rattachés	5824	5824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5636	5636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20874	20874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118308	118308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1525	1525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226933	215849	11084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38886		35790	
Location, charges locatives et de copropriété	15586		16550	
Personnel extérieur à l’entreprise			13351	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6968		10004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43150		50181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104590		125876	
Taxe professionnelle	1137		815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6893		13368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8030		14183	
Montant de la TVA. collectée	21629		16478	
Total TVA. déductible sur biens et services	3826		7631	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel