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BILAN THE KOOPLES DIFFUSION 2021 Siren 500539507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525821	931263	594558	592838
Fonds commercial	37732268	5559940	32172329	36953378
Autres immobilisations incorporelles	590832		590832	355368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80576	80576		
Autres immobilisations corporelles	44083446	36109152	7974295	8812743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	131299		131299	76125
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172698		2172698	2431677
TOTAL (I)	86316940	42680930	43636010	49222129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6884168		6884168	6615259
Autres créances	2286717		2286717	5361831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74551		74551	74701
Disponibilités	1563667		1563667	1705619
Charges constatées d’avance	1661465		1661465	1665314
TOTAL (II)	12470568		12470568	15422724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98787508	42680930	56106578	64644853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	62046295		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27027408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13181759		-27027408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21837128		-19027408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	857291		175431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	857291		175431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110972		799471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11541279		53644196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14105824		21421559	
Dettes fiscales et sociales	6800500		6699409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333443		396548	
Produits constatés d’avance (2)	520141		535648	
TOTAL (IV)	33412159		83496830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56106578		64644853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33412159		83385908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11541279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			92454967	77250337
Production vendue biens				
Production vendue services			1574399	1247824
Chiffres d’affaires nets			94029366	78498161
				
Production stockée				
Production immobilisée			313673	294150
Subventions d’exploitation			3092834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444838	2773639
Autres produits			775	26313
Total des produits d’exploitation (I)			98881486	81592263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46289933	38732663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27093262	24530224
Impôts, taxes et versements assimilés			1468294	1508393
Salaires et traitements			22710497	21469361
Charges sociales			6917980	6053234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6334520	13256530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79804	25609
Total des charges d’exploitation (II) 			110894289	105576014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12012803	-23983751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644339	995450
Différences négatives de change				360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644339	995810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-644339	-995660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12657143	-24979411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9912765		400341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10437381		2448338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524616		-2047997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108794251		81992753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121976010		109020161	
BENEFICE OU PERTE	-13181759		-27027408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49141558		1085302
Total Immobilisations corporelles		45366909		2416273
Total Immobilisations financières		2431677		200080
Total Général		96940144		3701655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10377939	39848921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3487861	44295321
Prêts et immobilisations financières			459060	
Total Immobilisations financières			459060	2172698
Total Général			14324859	86316940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2371223	514729	100000	2785953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36478042	3030695	3319009	36189728
AMORTISSEMENTS Total Général	38849265	3545425	3419009	38975680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				251196
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				606095
Total Provisions pour risques et charges	175431	747595	65735	857291
sur immobilisations – incorporelles	8868750	2041500	7205000	3705250
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8868750	2041500	7205000	3705250
TOTAL GENERAL	9044181	2789095	7270735	4562541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2789095	65735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7205000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172698		2172698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6884168	6884168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146733	146733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23469	23469		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1190922	1190922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925593	925593		
Charges constatées d’avance	1661465	1661465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13005048	10832350	2172698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110972	110972		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14105824	14105824		
Personnel et comptes rattachés	2433656	2433656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2021945	2021945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1322209	1322209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022690	1022690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11541279	11541279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333443	333443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520141	520141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33412159	33412159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel