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BILAN THE KOOPLES DIFFUSION 2018 Siren 500539507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453934	269389	184544	
Fonds commercial	49044913	1256254	47788659	53051947
Autres immobilisations incorporelles	96906		96906	195577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80576	80576		
Autres immobilisations corporelles	41140652	28064559	13076094	15705144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	135498		135498	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330885		2330885	2340561
TOTAL (I)	93283364	29670778	63612586	71293229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2800315		2800315	3176074
Autres créances	4072681	37000	4035681	3905974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74701		74701	74701
Disponibilités	3847163		3847163	4049403
Charges constatées d’avance	1261160		1261160	910045
TOTAL (II)	12056020	37000	12019020	12116198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105339384	29707778	75631606	83409427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16060100		-10555000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3951305		-5505101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12011405		-8060100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245921		631368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245921		631368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10198533		15978791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64931002		62688047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6326673		6635906	
Dettes fiscales et sociales	5196496		5107437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68137			
Produits constatés d’avance (2)	676249		427977	
TOTAL (IV)	87397090		90838159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75631606		83409427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82181677		82035529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116285923	453719	116739642	114812885
Production vendue biens				
Production vendue services	465110	357843	822953	684977
Chiffres d’affaires nets	116751033	811562	117562595	115497861
				
Production stockée				
Production immobilisée			101623	102077
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761534	230037
Autres produits			2683	14306
Total des produits d’exploitation (I)			118428435	115844282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58439991	57614428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30105628	29630344
Impôts, taxes et versements assimilés			1698108	1771677
Salaires et traitements			21622140	20535184
Charges sociales			6465678	6174104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5224275	5563214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72377	42564
Autres charges			54151	83860
Total des charges d’exploitation (II) 			123685349	121415374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5256915	-5571092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1116406	1320887
Différences négatives de change				24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1116406	1320912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116404	-1320909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6373319	-6892002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6425000		2015000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6425000		2015000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512533		64738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5227195		2039019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5739728		2140758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	685272		-125758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1736742		-1512659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124853437		117859285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128804742		123364385	
BENEFICE OU PERTE	-3951305		-5505101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303710		76090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			20022	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54643651		301917
Total Immobilisations corporelles		39978215		2678880
Total Immobilisations financières		2340561		161711
Total Général		96962427		3142507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200294	5149521	49595753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300369	41356726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			171387	2330885
Total Général		200294	6621276	93283364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308224	247416	50000	1505640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24273071	4972648	1100583	28145135
AMORTISSEMENTS Total Général	25581295	5220064	1150583	29650775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	631368	72377	457824	245921
sur immobilisations – incorporelles	87903	4211	72111	20003
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37000			37000
Total Provisions pour dépréciation	124903	4211	72111	57003
TOTAL GENERAL	756271	76588	529935	302925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72377	457824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330885		2330885	
Clients douteux ou litigieux	13779		13779	
Autres créances clients	2786536	2786536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119164	119164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250780	250780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2942825	2942825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	757193	757193		
Charges constatées d’avance	1261160	1261160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10465041	8120377	2344664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10198533	4983120	5215413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6326673	6326673		
Personnel et comptes rattachés	2394051	2394051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747116	1747116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161943	161943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	893387	893387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64931002	64931002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68137	68137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	676249	676249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87397090	82181677	5215413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1053000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6830322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel