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BILAN THE KOOPLES DIFFUSION 2017 Siren 500539507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253640	253640		
Fonds commercial	54194434	1142487	53051947	55309639
Autres immobilisations incorporelles	195577		195577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80576	80576		
Autres immobilisations corporelles	39897639	24192494	15705144	18058643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340561		2340561	2234247
TOTAL (I)	96962427	25669198	71293229	75602529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3176074		3176074	3243562
Autres créances	3942974	37000	3905974	8604924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74701		74701	74701
Disponibilités	4049403		4049403	1366810
Charges constatées d’avance	910045		910045	822082
TOTAL (II)	12153198	37000	12116198	14112079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109115625	25706198	83409427	89714608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10555000		-5625461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5505101		-4929538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8060100		-2555000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	631368		742752	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	631368		742752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15978791		24801843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62688047		57387446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6635906		5151843	
Dettes fiscales et sociales	5107437		3911720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26504	
Produits constatés d’avance (2)	427977		247500	
TOTAL (IV)	90838159		91526856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83409427		89714608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82035529		77142373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114654360	158524	114812885	117827747
Production vendue biens				
Production vendue services	379993	304983	684977	978967
Chiffres d’affaires nets	115034354	463508	115497861	118806713
				
Production stockée				
Production immobilisée			102077	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230037	214384
Autres produits			14306	87180
Total des produits d’exploitation (I)			115844282	119108277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57614428	59113414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29630344	29882122
Impôts, taxes et versements assimilés			1771677	1896243
Salaires et traitements			20535184	22090463
Charges sociales			6174104	6277598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5563214	5611896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42564	340105
Autres charges			83860	99816
Total des charges d’exploitation (II) 			121415374	125311657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5571092	-6203380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320887	1224578
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320912	1224578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320909	-1224576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6892002	-7427956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2015000		525000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2015000		534101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64738		436561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2039019		545463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2140758		982024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125758		-447922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1512659		-2946340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117859285		119642381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123364385		124571919	
BENEFICE OU PERTE	-5505101		-4929538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76090		78797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20022		19457	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56458074		195577
Total Immobilisations corporelles		37695728		2991042
Total Immobilisations financières		2234247		208830
Total Général		96388049		3395449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2010000	54643651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708555	39978215
Prêts et immobilisations financières			102516	
Total Immobilisations financières			102516	2340561
Total Général			2821071	96962427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1071358	236866		1308224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19637085	5315521	679536	24273071
AMORTISSEMENTS Total Général	20708443	5552387	679536	25581295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				631368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	742752	42564	153947	631368
sur immobilisations – incorporelles	77076	10827		87903
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		37000		37000
Total Provisions pour dépréciation	77076	47827		124903
TOTAL GENERAL	819828	90391	153947	756271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42564	153947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340561			
Clients douteux ou litigieux	4188			
Autres créances clients	3171886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2583694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981439			
Charges constatées d’avance	910045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10369655	8024905	2344750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15978791	7176161	8802630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6635906	6635906		
Personnel et comptes rattachés	2455075	2455075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1613204	1613204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124860	124860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914298	914298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62688047	62688047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427977	427977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90838159	82035529	8802630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10676565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	700			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	700