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BILAN THE KOOPLES DIFFUSION 2016 Siren 500539507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253640	253640		
Fonds commercial	56204434	894795	55309639	55914105
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80576	80576		547
Autres immobilisations corporelles	37615152	19556509	18058643	20714702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				26672
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2234247		2234247	2211271
TOTAL (I)	96388049	20785520	75602529	78867312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3243562		3243562	2367044
Autres créances	8604924		8604924	4372008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74701		74701	74701
Disponibilités	1366810		1366810	2453055
Charges constatées d’avance	822082		822082	894541
TOTAL (II)	14112079		14112079	10161350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110500128	20785520	89714608	89028662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5625461		-2447771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4929538		-3177690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2555000		2374539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	742752		538233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	742752		538233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24801843		31399083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57387446		37302359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5151843		13125006	
Dettes fiscales et sociales	3911720		4273276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26504		16166	
Produits constatés d’avance (2)	247500			
TOTAL (IV)	91526856		86115890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89714608		89028662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77142373		64942047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117827747		117827747	116169716
Production vendue biens				
Production vendue services	346052	632914	978967	827405
Chiffres d’affaires nets	118173799	632914	118806713	116997121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214384	275401
Autres produits			87180	2718
Total des produits d’exploitation (I)			119108277	117275240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59113414	58150926
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29882122	29284871
Impôts, taxes et versements assimilés			1896243	1965904
Salaires et traitements			22090463	20849599
Charges sociales			6277598	6166598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5611896	5260638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340105	233612
Autres charges			99816	51314
Total des charges d’exploitation (II) 			125311657	121963461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6203380	-4688221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1224578	1175264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1224578	1175264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1224576	-1175261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7427956	-5863482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9101		848543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525000		1374289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534101		2222832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436561		159418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	545463		1686722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982024		1846140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447922		376692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2946340		-2309100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119642381		119498075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124571919		122675766	
BENEFICE OU PERTE	-4929538		-3177690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78797		244947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19457		780	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56808074		
Total Immobilisations corporelles		35590278		2896287
Total Immobilisations financières		2211286		40107
Total Général		94609637		2936394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350000	56458074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790837	37695728
Prêts et immobilisations financières			17130	
Total Immobilisations financières			17145	2234247
Total Général			1157982	96388049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	834136	237222		1071358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14848356	5357431	568702	19637085
AMORTISSEMENTS Total Général	15682492	5594653	568702	20708443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				742752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	538233	340105	135586	742752
sur immobilisations – incorporelles	59833	17243		77076
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59833	17243		77076
TOTAL GENERAL	598066	357348	135586	819828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357348	135586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2234247			
Clients douteux ou litigieux	4987			
Autres créances clients	3238574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2194			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7251832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956337			
Charges constatées d’avance	822082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14904815	12665580	2239235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24801843	10417360	14318081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5151843	5151843		
Personnel et comptes rattachés	1138377	1138377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1536718	1536718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231918	231918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004707	1004707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57387446	57387446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26504	26504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247500	247500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	91526856	77142373	14318081	66403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4027987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10615858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	793			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	793