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BILAN SOCOREX 2016 Siren 500518113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22676	22676		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369903		369903	369903
Constructions	4704159	468644	4235514	4501930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170805	679198	491607	612603
Autres immobilisations corporelles	143599	124935	18663	29631
Immobilisations en cours	3290		3290	3109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241918		241918	21906
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	6716354	1295455	5420899	5599086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145287		145287	169579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78283		78283	27515
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653861		653861	663806
Autres créances	76752	520	76232	1271452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				220000
Disponibilités	1116772		1116772	776523
Charges constatées d’avance	13545		13545	32595
TOTAL (II)	2084502	520	2083982	3161473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8800856	1295975	7504880	8760559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462019		12391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651874		449628	
Subventions d’investissement	1007419		1146434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2176313		1663454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000		200000	
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29817		22538	
TOTAL (III)	29817		22538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3472926		3865715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44685		1203516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280000		280000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887646		950443	
Dettes fiscales et sociales	349888		340815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51419		160121	
Autres dettes	12184		73955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5098750		6874567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7504880		8760559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16412081	16697104
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16412081	16697104
				
Production stockée			50768	-23382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12241	70015
Autres produits			21	29
Total des produits d’exploitation (I)			16514156	16743767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12482431	13188773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29851	-46247
Autres achats et charges externes			1353929	1386510
Impôts, taxes et versements assimilés			101071	87876
Salaires et traitements			815566	798205
Charges sociales			354206	362119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469230	335030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7279	18592
Autres charges			30	65
Total des charges d’exploitation (II) 			15613596	16130928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900560	612839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3230	7791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3230	7791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88566	97842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88566	97842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85336	-90051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815224	522788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152217		92581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25549	
Total des produits exceptionnels (VII)	152217		130710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31427		5732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120790		124978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284141		198138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16669603		16882268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16017730		16432640	
BENEFICE OU PERTE	651874		449628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22677		
Total Immobilisations corporelles		6325510		189258
Total Immobilisations financières		81907		250012
Total Général		6430094		439269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123009	6391759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	301919
Total Général			153009	6716354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22676			22676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808331	469230	4782	1272779
AMORTISSEMENTS Total Général	831007	469230	4782	1295455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22538	7279		29817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22538	7279		29817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux	520			
Autres créances clients	653341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334			
Groupe et associés	26623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21181			
Charges constatées d’avance	13545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804159	744159	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3472926	402604	1478045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887647	887647		
Personnel et comptes rattachés	104417	104417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89399	89399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78114	78114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77958	77958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51419	51419		
Groupe et associés	44685	44685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12185	12185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4818750	1748428	1478045	1592277
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29