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BILAN POLE HABITAT 2018 Siren 500594312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37684	35363	2321	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	38184	35363	2821	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10205		10205	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148		148	
Créances – Clients et comptes rattachés	48584		48584	
Créances – Autres	6225		6225	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5692		5692	
Caisse				
Charges constatées d’avance	231		231	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71086		71086	
Total général Actif	109270			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15826	
Résultat de l’exercice			12875	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34201	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Fournisseurs et comptes rattachés			19594	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1505		
Autres dettes			20013	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39707	
Total général Passif			73907	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344374			
Production stockée	-9880			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3017			
Autres produits	332			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337842			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103119			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	282			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62765			
(dont taxe professionnelle)	611			
Impôts, taxes et versements assimilés	1415			
Rémunérations du personnel 	145845			
Charges sociales	11148			
Dotations aux amortissements	630			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	427			
Total des charges d’exploitation	325632			
Résultat d’exploitation	12210			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	66			
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices	-800			
Bénéfice ou perte	12875			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47541			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1160	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36284	
Total Immobilisations (Augmentations)			1900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47541	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel