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BILAN OPTIMARH CONSULTING 2021 Siren 500504451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8685	1174	7512	8380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11498	11498		
Autres immobilisations corporelles	42599	34938	7662	6975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12107		12107	12005
TOTAL (I)	74889	47609	27280	27360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237		237	
Clients et comptes rattachés	188731	15627	173104	253385
Autres créances	518230		518230	426184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481401		481401	304252
Charges constatées d’avance	21907		21907	19261
TOTAL (II)	1210506	15627	1194879	1003082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285395	63236	1222159	1030442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69960		69960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15240		15240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6996		6996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493760		397461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80104		222299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666060		711956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249967		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74982		72813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88980		45417	
Dettes fiscales et sociales	131317		188106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10853		11971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556099		318486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222159		1030442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74982			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101300		1101300	1202440
Chiffres d’affaires nets	1101300		1101300	1202440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9433	
Autres produits			98	164
Total des produits d’exploitation (I)			1110831	1202603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348336	263324
Impôts, taxes et versements assimilés			15180	13751
Salaires et traitements			518148	508366
Charges sociales			193632	185650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3912	4681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12951	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1092159	987112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18672	215492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18672	215492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61432		-10669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110831		1202603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030727		980305	
BENEFICE OU PERTE	80104		222299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59052	3730	
Total Immobilisations financières		12005	102	
Total Général		71057	3832	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62782		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12107		
Total Général		74889		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43697	3912		47609
AMORTISSEMENTS Total Général	43697	3912		47609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25060		9433	15627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25060		9433	15627
TOTAL GENERAL	25060		9433	15627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12107		12107	
Clients douteux ou litigieux	18752	18752		
Autres créances clients	169979	169979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478592	478592		
T. V. A.	14427	14427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25211	25211		
Charges constatées d’avance	21907	21907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740975	728868	12107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249967		249967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88980	88980		
Personnel et comptes rattachés	35356	35356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48434	48434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40718	40718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6808	6808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74982	74982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10853	10853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556099	306132	249967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249967			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel