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BILAN OPTIMARH CONSULTING 2020 Siren 500504451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8685	305	8380	2886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11498	11498		
Autres immobilisations corporelles	38869	31894	6975	4861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12005		12005	12012
TOTAL (I)	71057	43697	27360	19759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278445	25060	253385	99524
Autres créances	426184		426184	374406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304252		304252	232347
Charges constatées d’avance	19261		19261	15498
TOTAL (II)	1028143	25060	1003082	721776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099200	68758	1030442	741535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69960		69960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15240		15240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6996		6996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397461		314478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222299		82984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711956		489657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72813		85180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45417		45681	
Dettes fiscales et sociales	188106		97487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11971		23312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318486		251877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1030442		741535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318486		251877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202440		1202440	999868
Chiffres d’affaires nets	1202440		1202440	999868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18926
Autres produits			164	2000
Total des produits d’exploitation (I)			1202603	1020794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263324	272976
Impôts, taxes et versements assimilés			13751	10661
Salaires et traitements			508366	518662
Charges sociales			185650	193004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4681	5828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11268	13792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	7348
Total des charges d’exploitation (II) 			987112	1022271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215492	-1477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215492	-1477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2886			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3862		20717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10669		-63744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202603		1041511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980305		958527	
BENEFICE OU PERTE	222299		82984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52667		15174
Total Immobilisations financières		12012		1300
Total Général		64678		16474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8789	59052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1307	12005
Total Général			10095	71057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44920	11756	12978	43697
AMORTISSEMENTS Total Général	44920	11756	12978	43697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13792	11268		25060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13792	11268		25060
TOTAL GENERAL	13792	11268		25060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11268		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12005	12005		
Clients douteux ou litigieux	27252	27252		
Autres créances clients	251192	251192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	415309	415309		
T. V. A.	7742	7742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3133	3133		
Charges constatées d’avance	19261	19261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735896	735896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45417	45417		
Personnel et comptes rattachés	29529	29529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42502	42502		
Impôts sur les bénéfices	50451	50451		
T.V.A.	63451	63451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72813	72813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11971	11971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318486	318486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel