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BILAN NAUTI-CAP 2021 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132856	2857	129999	130283
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57116	31248	25869	28702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57662	46978	10684	6984
Autres immobilisations corporelles	231306	84731	146575	48499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				51000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	724741	165814	558927	511268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2269440	15000	2254440	1118135
Avances et acomptes versés sur commandes	408726		408726	490388
Clients et comptes rattachés	207001	2685	204316	509721
Autres créances	309528		309528	237707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1883566		1883566	1518153
Charges constatées d’avance	14660		14660	35034
TOTAL (II)	5107922	17685	5090236	3924139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5832662	183499	5649163	4435407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1679532		1418804	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276386		270728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196112		1929727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731729		1465972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2978		20063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356800		197269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199696		539339	
Dettes fiscales et sociales	135879		213206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17186		27294	
Produits constatés d’avance (2)	783		19537	
TOTAL (IV)	3445051		2482680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5649163		4435407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3008198		1410941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18027787	55000	18082787	12204939
Production vendue biens				
Production vendue services	1177171		1177171	816123
Chiffres d’affaires nets	19204959	55000	19259959	13021062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6833	2567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72115	91700
Autres produits			362	12683
Total des produits d’exploitation (I)			19339268	13128011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17428660	10132903
Variation de stock (marchandises)			-1085105	659226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454497	1073284
Impôts, taxes et versements assimilés			65004	52305
Salaires et traitements			808451	584140
Charges sociales			264305	169943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47471	13326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10685	48200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4626	4159
Total des charges d’exploitation (II) 			18998594	12737487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340675	390525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				6493
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25830	6681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14515	7223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14515	7223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11315	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351989	389982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6313		171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79305		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100618		2371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71644		1678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72044		9695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28574		-7324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104178		111930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19465716		13137063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19189330		12866335	
BENEFICE OU PERTE	276386		270728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378479		
Total Immobilisations corporelles		217401		166773
Total Immobilisations financières		51800		
Total Général		647679		166773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			623	377856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38087	346087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51000	800
Total Général			89709	724743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3196	260	599	2857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133213	47211	17467	162957
AMORTISSEMENTS Total Général	136409	47471	18066	165814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		15000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66200	8000	59200	15000
Sur comptes clients		2685		2685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66200	10685	59200	17685
TOTAL GENERAL	89200	10685	74200	25685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10685	59200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	4028	4028		
Autres créances clients	202973	202973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1364	1364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35737	35737		
T. V. A.	17182	17182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	570	570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254675	254675		
Charges constatées d’avance	14660	14660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531989	531989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147988	1147988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583742	146888	436854	
Emprunts et dettes financières divers	660	660		
Fournisseurs et comptes rattachés	199696	199696		
Personnel et comptes rattachés	14728	14728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50431	50431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47227	47227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23494	23494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2319	2319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17186	17186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	783	783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088252	1651398	436854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100496			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel