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BILAN NAUTI-CAP 2020 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133479	3196	130283	130490
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57116	28414	28702	31694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54874	47890	6984	2394
Autres immobilisations corporelles	105408	56909	48499	22039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	44507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	647677	136409	511268	476925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1184335	66200	1118135	1733861
Avances et acomptes versés sur commandes	490388		490388	192500
Clients et comptes rattachés	509721		509721	176223
Autres créances	237707		237707	114008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1518153		1518153	517227
Charges constatées d’avance	35034		35034	36361
TOTAL (II)	3990339	66200	3924139	2785179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638016	202609	4435407	3262104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418804		1252209	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270728		176595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929727		1668999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1465972		734339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20063		3663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197269		320200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539339		370111	
Dettes fiscales et sociales	213206		139782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27294		7860	
Produits constatés d’avance (2)	19537		1150	
TOTAL (IV)	2482680		1577106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4435407		3262104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410941		1577105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12204939		12204939	12957937
Production vendue biens				
Production vendue services	816123		816123	637943
Chiffres d’affaires nets	13021062		13021062	13595880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2567	5182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91700	41046
Autres produits			12683	676
Total des produits d’exploitation (I)			13128011	13642785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10132903	11674592
Variation de stock (marchandises)			659226	-202484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1073284	1037041
Impôts, taxes et versements assimilés			52305	50184
Salaires et traitements			584140	591254
Charges sociales			169943	164253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13326	9517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48200	49500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4159	2422
Total des charges d’exploitation (II) 			12737487	13376279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390525	266506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	175
Reprises sur provisions et transferts de charges			6493	9507
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6681	9682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7223	12332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7223	12332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	-2650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389982	263856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1678		437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9695		17717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7324		-17717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111930		69544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13137063		13652467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12866335		13475872	
BENEFICE OU PERTE	270728		176595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378479		
Total Immobilisations corporelles		179812		42854
Total Immobilisations financières		51800		
Total Général		610090		42854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5265	217401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51800
Total Général			5265	647679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988	208		3196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123682	13119	3587	133213
AMORTISSEMENTS Total Général	126670	13326	3587	136409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	7000		23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109700	48200	91700	66200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116193	48200	98193	66200
TOTAL GENERAL	132193	55200	98193	89200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48200	91700	
                                             - Financières			6493	
                                            - Exceptionnelles		7000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509721	509721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24905	24905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212802	212802		
Charges constatées d’avance	35034	35034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783263	783263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360310	360310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1105662	33923	1071739	
Emprunts et dettes financières divers	430	430		
Fournisseurs et comptes rattachés	539339	539339		
Personnel et comptes rattachés	50247	50247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47353	47353		
Impôts sur les bénéfices	40250	40250		
T.V.A.	44771	44771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30586	30586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19633	19633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27294	27294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19537	19537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285412	1213673	1071739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel