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BILAN NAUTI-CAP 2019 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133479	2988	130490	
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57116	25422	31694	34687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47509	45115	2394	4527
Autres immobilisations corporelles	75184	53145	22039	7335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000	6493	44507	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	610088	133163	476925	301549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1843561	109700	1733861	1548877
Avances et acomptes versés sur commandes	192500		192500	122900
Clients et comptes rattachés	176223		176223	284659
Autres créances	114008		114008	61822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	517227		517227	434822
Charges constatées d’avance	36361		36361	27102
TOTAL (II)	2894879	109700	2785179	2495182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504967	242863	3262104	2796731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252209		1078036	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176595		184173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1668999		1502403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734339		714852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3663		3323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320200		206820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370111		227538	
Dettes fiscales et sociales	139782		124290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7860		12306	
Produits constatés d’avance (2)	1150		5198	
TOTAL (IV)	1577106		1294328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262104		2796731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577105		1266408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12913129	44808	12957937	10951296
Production vendue biens				
Production vendue services	637943		637943	641301
Chiffres d’affaires nets	13551072	44808	13595880	11592597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5182	5494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41046	93938
Autres produits			676	245
Total des produits d’exploitation (I)			13642785	11692274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11674592	9845226
Variation de stock (marchandises)			-202484	-268179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037041	1016286
Impôts, taxes et versements assimilés			50184	42682
Salaires et traitements			591254	553110
Charges sociales			164253	156127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9517	13470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49500	61834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2422	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			13376279	11422098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266506	270177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	188
Reprises sur provisions et transferts de charges			9507	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9682	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				16000
Intérêts et charges assimilées			12332	6131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12332	22131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	-21944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263856	248233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437		42076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17717		42093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17717		28113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69544		92173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13652467		11762667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13475872		11578495	
BENEFICE OU PERTE	176595		184173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247857		130622
Total Immobilisations corporelles		168821		19402
Total Immobilisations financières		26000		25800
Total Général		442678		175823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2857	131		2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122269	9386	7974	123682
AMORTISSEMENTS Total Général	125126	9517	7974	126670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16000		16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6493
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92200	49500	32000	109700
Sur comptes clients	2834		3175	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111034	49500	44341	116193
TOTAL GENERAL	111034	65500	44341	132193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49500	34834	
                                             - Financières			9507	
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176223	176223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39108	39108		
T. V. A.	27746	27746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47154	47154		
Charges constatées d’avance	36361	36361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327392	327392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706420	706420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27919	27919		
Emprunts et dettes financières divers	1448	1448		
Fournisseurs et comptes rattachés	370111	370111		
Personnel et comptes rattachés	48866	48866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49453	49453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14997	14997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26466	26466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2214	2214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7860	7860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150	1150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256905	1256905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel