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BILAN NAUTI-CAP 2018 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2857	2857		
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57116	22430	34687	6875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50902	46375	4527	8452
Autres immobilisations corporelles	60800	53465	7335	11691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000	16000	10000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	442675	141126	301549	298018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1641077	92200	1548877	1248898
Avances et acomptes versés sur commandes	122900		122900	95160
Clients et comptes rattachés	287493	2834	284659	323248
Autres créances	61822		61822	73282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	434822		434822	531919
Charges constatées d’avance	27102		27102	26306
TOTAL (II)	2590216	95034	2495182	2313814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032891	236160	2796731	2611832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078036		901521	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184173		186515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502403		1328230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714852		570805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3323		939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206820		279707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227538		304521	
Dettes fiscales et sociales	124290		104465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12306		22308	
Produits constatés d’avance (2)	5198		857	
TOTAL (IV)	1294328		1283602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796731		2611832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266408		1271387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10841445	109851	10951296	10498744
Production vendue biens				
Production vendue services	641301		641301	701198
Chiffres d’affaires nets	11482746	109851	11592597	11199942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5494	8597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93938	24103
Autres produits			245	376
Total des produits d’exploitation (I)			11692274	11233018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9845226	9526393
Variation de stock (marchandises)			-268179	-278209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016286	928363
Impôts, taxes et versements assimilés			42682	41760
Salaires et traitements			553110	517247
Charges sociales			156127	141879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13470	15946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61834	57300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	2851
Total des charges d’exploitation (II) 			11422098	10953529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270177	279489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	162
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	
Intérêts et charges assimilées			6131	7180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22131	7180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21944	-7019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248233	272471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23606		36590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70206		36590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		44987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42093		44987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28113		-8397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92173		77559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11762667		11269771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11578495		11083256	
BENEFICE OU PERTE	184173		186515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38697		14132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247857		
Total Immobilisations corporelles		149841		75080
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		423698		75080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56100	168821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			56100	442678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2857			2857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122823	13470	14024	122269
AMORTISSEMENTS Total Général	125680	13470	14024	125126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124000	59000	90800	92200
Sur comptes clients		2834		2834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124000	77834	90800	111034
TOTAL GENERAL	124000	77834	90800	111034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61834	90800	
                                             - Financières		16000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3778	3778		
Autres créances clients	283714	283714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1646	1646		
T. V. A.	11769	11769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11155	11155		
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27253	27253		
Charges constatées d’avance	27102	27102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376417	376417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675421	675421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39431	11512	27919	
Emprunts et dettes financières divers	645	645		
Fournisseurs et comptes rattachés	227538	227538		
Personnel et comptes rattachés	36944	36944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31680	31680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36775	36775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18892	18892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2678	2678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12306	12306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5198	5198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087507	1059588	27919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel