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BILAN NAUTI-CAP 2017 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2857	2857		
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28403	21528	6875	9068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53401	44950	8452	12727
Autres immobilisations corporelles	68036	56345	11691	19181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423698	125680	298018	311976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1372898	124000	1248898	1005290
Avances et acomptes versés sur commandes	95160		95160	129615
Clients et comptes rattachés	323248		323248	377500
Autres créances	73282		73282	154955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	531919		531919	278672
Charges constatées d’avance	26306		26306	23366
TOTAL (II)	2437814	124000	2313814	1984398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2861512	249680	2611832	2296374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901521		782900	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186515		128622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1328230		1151715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570805		337995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	939		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279707		291061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304521		380249	
Dettes fiscales et sociales	104465		123798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22308		10547	
Produits constatés d’avance (2)	857		466	
TOTAL (IV)	1283602		1144658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611832		2296374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271387		1114925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9934659	564085	10498744	9673034
Production vendue biens				
Production vendue services	701198		701198	657618
Chiffres d’affaires nets	10635857	564085	11199942	10330652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8597	3950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24103	33801
Autres produits			376	876
Total des produits d’exploitation (I)			11233018	10369280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9526393	8527854
Variation de stock (marchandises)			-278209	-60021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928363	994162
Impôts, taxes et versements assimilés			41760	32576
Salaires et traitements			517247	501730
Charges sociales			141879	134759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15946	19802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57300	43200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2851	4315
Total des charges d’exploitation (II) 			10953529	10198377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279489	170902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7180	3709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7180	3709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7019	-3603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272471	167299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36590		10011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36590		45011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44987		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44987		23478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8397		21532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77559		60210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11269771		10414396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11083256		10285775	
BENEFICE OU PERTE	186515		128622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14132		29968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247857		
Total Immobilisations corporelles		147854		1988
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		421711		1988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général				423698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2857			2857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106877	15946		122823
AMORTISSEMENTS Total Général	109734	15946		125680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89400	57300	22700	124000
Sur comptes clients	1348		1348	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90748	57300	24048	124000
TOTAL GENERAL	90748	57300	24048	124000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42929			
Charges constatées d’avance	26306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422837	422837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550839	550839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19966	7751	12215	
Emprunts et dettes financières divers	115	115		
Fournisseurs et comptes rattachés	304521	304521		
Personnel et comptes rattachés	22670	22670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22258	22258		
Impôts sur les bénéfices	3342	3342		
T.V.A.	35164	35164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21031	21031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824	824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22308	22308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	857	857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003895	991680	12215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel