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BILAN NAUTI-CAP 2016 Siren 500556550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2857	2857		
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28403	19335	9068	11427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53401	40674	12727	14990
Autres immobilisations corporelles	66049	46868	19181	51327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421710	109734	311976	348745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1094690	89400	1005290	963968
Avances et acomptes versés sur commandes	129615		129615	600000
Clients et comptes rattachés	378848	1348	377500	1067254
Autres créances	154955		154955	603696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	278672		278672	798011
Charges constatées d’avance	23366		23366	19454
TOTAL (II)	2075146	90748	1984398	4052384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496856	200482	2296374	4401129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782900		705218	
Report à nouveau	130194		130194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128622		87682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151715		1033094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337994		651189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291061		1061711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380249		630697	
Dettes fiscales et sociales	123798		81351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10547		930809	
Produits constatés d’avance (2)	466		11318	
TOTAL (IV)	1144658		3368035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2296374		4401129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114925		3323647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9329669	343365	9673034	8837704
Production vendue biens				
Production vendue services	657618		657618	613348
Chiffres d’affaires nets	9987287	343365	10330652	9451052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3950	2450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33801	47872
Autres produits			876	45
Total des produits d’exploitation (I)			10369280	9501419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8527854	8142488
Variation de stock (marchandises)			-60021	-385584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			994162	952677
Impôts, taxes et versements assimilés			32576	33151
Salaires et traitements			501730	440230
Charges sociales			134759	123692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19802	25557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43200	39700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4315	6035
Total des charges d’exploitation (II) 			10198377	9377946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170902	123473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3709	4817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3709	4817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3603	-4817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167299	118656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10011		7821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45011		8655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23461		519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23478		2919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21532		5736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60210		36710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10414396		9510074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10285775		9422392	
BENEFICE OU PERTE	128622		87682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10984		12959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7801		10728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	733			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247857		
Total Immobilisations corporelles		182719		6495
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		456576		6495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41360	147854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			41360	421711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2857			2857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104973	19802	17898	
AMORTISSEMENTS Total Général	107830	19802	17898	109734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70700	43200	24500	89400
Sur comptes clients	1348			1348
Autres provisions pour dépréciation	1500		1500	
Total Provisions pour dépréciation	73548	43200	26000	90748
TOTAL GENERAL	73548	43200	26000	90748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43200	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1791			
Autres créances clients	377057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9255			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129481			
Charges constatées d’avance	23366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	557169	557169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293606	293606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44388	14655	29733	
Emprunts et dettes financières divers	105	105		
Fournisseurs et comptes rattachés	380249	380249		
Personnel et comptes rattachés	24760	24760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22598	22598		
Impôts sur les bénéfices	11084	11084		
T.V.A.	40835	40835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24520	24520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10547	10547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466	466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	853597	823864	29733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	427138		411665	
Location, charges locatives et de copropriété	207001		192975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27422		18257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22006		9017	
Autres comptes	310594		320763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	994162		952677	
Taxe professionnelle	16802		25273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15774		7878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32576		33151	
Montant de la TVA. collectée	1709566		1304041	
Total TVA. déductible sur biens et services	1436679		1447958	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9