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BILAN LA FROMAGERIE DU PAYS VIARMOIS 2016 Siren 500553714				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73227	72267	960	
Immobilisations financières	1864		1864	
Total Actif Immobilisé	125091	72267	52824	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29077		29077	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7912		7912	
Créances – Autres	12789		12789	
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	594		594	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50421		50421	
Total général Actif	175512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3073	
Résultat de l’exercice			-19592	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14415	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56619	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28341		
Autres dettes			54833	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117660	
Total général Passif			103244	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	514977			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3742			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518719			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	298588			
Variation de stock (marchandises)	2484			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4371			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11052			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85449			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5007			
Rémunérations du personnel 	104461			
Charges sociales	35472			
Dotations aux amortissements	167			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14			
Total des charges d’exploitation	536014			
Résultat d’exploitation	-17295			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	256			
Charges financières	1157			
Charges exceptionnelles	1397			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19592			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1195			
Montant de la T.V.A. collectée	28266			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125091	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28266	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel