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BILAN KALISTE 2019 Siren 500539911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1386	1386		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10685	6060	4625	4625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4188	2821	1367	2088
Autres immobilisations corporelles	141290	97368	43923	55923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4080248	28204	4052044	4052044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6363		6363	3182
TOTAL (I)	4244161	135839	4108322	4117862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15062		15062	34879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69433		69433	58873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268469		268469	174536
Autres créances	174583		174583	193090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266		266	266
Disponibilités	65544		65544	39993
Charges constatées d’avance	8308		8308	8058
TOTAL (II)	601665		601665	509695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4845825	135839	4709986	4627556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	808650		808650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80865		80865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2091780		1897527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300183		219252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84191		84191	
TOTAL (I)	3365669		3090486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927177		1152156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139907		166797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189461		146923	
Dettes fiscales et sociales	55523		46113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32250		25083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344317		1537071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4709986		4627556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659691		623892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2617		2617	8795
Production vendue services	462681		462681	457877
Chiffres d’affaires nets	465298		465298	466672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1527	6737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417070	374397
Autres produits			518	424
Total des produits d’exploitation (I)			884413	848230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347138	349610
Variation de stock (marchandises)			-9196	-17815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6736	14282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6384	10682
Autres achats et charges externes			261095	213402
Impôts, taxes et versements assimilés			3701	3563
Salaires et traitements			176430	177534
Charges sociales			36835	45389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16715	20035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	52
Total des charges d’exploitation (II) 			847202	816734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37211	31496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	235000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300005	235023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36041	42877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36041	42877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263963	192146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301174	223642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991		2262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184418		1083253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884234		864001	
BENEFICE OU PERTE	300183		219252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1386		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10685		
Total Immobilisations corporelles		141485		3994
Total Immobilisations financières		4083429		3182
Total Général		4236985		7175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4086611
Total Général				4244161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1386			1386
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6060			6060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83474	16715		100189
AMORTISSEMENTS Total Général	90920	16715		107635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84191
Total Provisions réglementées	84191			84191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28204
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28204			28204
TOTAL GENERAL	112395			112395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6363		6363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268469	268469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1232	1232		
Impôts sur les bénéfices	8576	8576		
T. V. A.	8431	8431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155000	155000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344	1344		
Charges constatées d’avance	8308	8308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457723	451360	6363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927177	242550	547699	136928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189461	189461		
Personnel et comptes rattachés	10766	10766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16805	16805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27653	27653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299	299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139907	139907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32250	32250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344317	659691	547699	136928
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9