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BILAN HOTEL DE LA CITE 2017 Siren 500547047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46510	46510		661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69073	65959	3114	2899
Autres immobilisations corporelles	272413	241111	31302	1098123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	387998	353581	34416	1101685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62191		62191	94740
Autres créances	44846		44846	108995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5750		5750	7875
Charges constatées d’avance	400		400	
TOTAL (II)	115130		115130	211611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503128	353581	149547	1313296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2021729		-1848983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203960		-172745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2185689		-1981729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39015		1149754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2093749		1356782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74142		697881	
Dettes fiscales et sociales	106778		62204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597		13597	
Autres dettes	7954		14805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2335237		3295025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149547		1313296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14488497		2289725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16969		54186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28
Production vendue biens				
Production vendue services	925947		925947	1017761
Chiffres d’affaires nets	925947		925947	1017789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6362	3411
Autres produits			27	120
Total des produits d’exploitation (I)			932337	1021321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39072	43540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651610	731695
Impôts, taxes et versements assimilés			41725	38954
Salaires et traitements			197257	138667
Charges sociales			46214	39677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97898	106061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	3276
Total des charges d’exploitation (II) 			1077260	1101873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144922	-80551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73350	83324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73350	83324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73350	-83324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218273	-163875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14215		17125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	985666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999881		17125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	720		-17125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13592		-8256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932939		1021321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136900		1194067	
BENEFICE OU PERTE	-203960		-172745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46510		
Total Immobilisations corporelles		2069001		16296
Total Immobilisations financières				
Total Général		2115512		16296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1743809	341487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1743809	387998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45848	661		46510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967977	97236	758143	307071
AMORTISSEMENTS Total Général	1013826	97898	758143	353581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13592			
T. V. A.	8287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24908			
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109380	109380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16976	16976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22038	12175298	48613041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74142	74142		
Personnel et comptes rattachés	21767	21767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20911	20911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54858	54858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9241	9241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597	13597		
Groupe et associés	2093749	2093749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7954	7954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335237	14488497	48613041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1096058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel