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BILAN HOTEL DE LA CITE 2016 Siren 500547047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46510	45848	661	188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67777	64878	2899	3673
Autres immobilisations corporelles	2001223	903099	1098123	1194075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2115512	1013826	1101685	1197937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14263		14263	50909
Autres créances	112989		112989	48843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84358		84358	41999
Charges constatées d’avance				405
TOTAL (II)	211611		211611	142157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327123	1013826	1313296	1340095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1848983		-1642055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172745		-206928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1981729		-1808983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149754		1227793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1356782		1317992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697881		498170	
Dettes fiscales et sociales	62204		64005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597		13597	
Autres dettes	14805		27519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3295025		3149079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313296		1340095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2289725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54186		59475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28		28	63
Production vendue biens				
Production vendue services	1017761		1017761	932166
Chiffres d’affaires nets	1017789		1017789	932229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3411	312
Autres produits			120	87
Total des produits d’exploitation (I)			1021321	932629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				226
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43540	42305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731695	702997
Impôts, taxes et versements assimilés			38954	38801
Salaires et traitements			138667	151355
Charges sociales			39677	34314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106061	103685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3276	3368
Total des charges d’exploitation (II) 			1101873	1077055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80551	-144425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95566	79144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95566	79144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95566	-79144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176118	-223570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4883		9546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4883		9546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4883		7954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8256		-8687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021321		950130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194067		1157059	
BENEFICE OU PERTE	-172745		-206928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41840		4669
Total Immobilisations corporelles		2063861		5140
Total Immobilisations financières				
Total Général		2105702		9809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2069001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2115512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41652	4196		45848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866112	101865		967977
AMORTISSEMENTS Total Général	907765	106061		1013826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14263			
Autres créances clients	80476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8256			
T. V. A.	99686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203735	203735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55657	55657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094096	88796	374539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697881	697881		
Personnel et comptes rattachés	16177	16177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19943	19943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8392	8392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17690	17690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597	13597		
Groupe et associés	1356782	1356782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14805	14805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3295025	2289725	374539	630760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel