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BILAN HOTEL DE LA CITE 2015 Siren 500547047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41840	41652	188	2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66721	63047	3673	5814
Autres immobilisations corporelles	1997140	803065	1194075	1293786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2105702	907765	1197937	1301623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50909		50909	40397
Autres créances	48843		48843	104422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41999		41999	19565
Charges constatées d’avance	405		405	
TOTAL (II)	142157		142157	164385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2247860	907765	1340095	1466008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1642055		-1437382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206928		-204672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1808983		-1602055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1227793		1376668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1317992		1255708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498170		335617	
Dettes fiscales et sociales	64005		64425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597		13597	
Autres dettes	27519		22047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3149079		3068063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340095		1466008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3149079		3068063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59475		120123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63	
Production vendue biens				
Production vendue services			932166	979261
Chiffres d’affaires nets			932229	979261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312	2556
Autres produits			87	21
Total des produits d’exploitation (I)			932629	981839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226	94
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42305	41409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702997	788174
Impôts, taxes et versements assimilés			38801	39025
Salaires et traitements			151355	137421
Charges sociales			34314	31485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103685	116799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3368	3382
Total des charges d’exploitation (II) 			1077055	1157793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144425	-175953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79144	86977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79144	86977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79144	-86977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223570	-262931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17500		2356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		57384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9546		7181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9546		7181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7954		50203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8687		-8056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950130		1039224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157059		1243896	
BENEFICE OU PERTE	-206928		-204672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41840		
Total Immobilisations corporelles		2063861		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2105702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2063861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2105702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39819	1833		41652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764260	101852		866112
AMORTISSEMENTS Total Général	804079	103685		907765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14263			
Autres créances clients	36646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8687			
T. V. A.	26095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14060			
Charges constatées d’avance	405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100158	100158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59475	59475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1168317	1168317		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498170	498170		
Personnel et comptes rattachés	17460	17460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24930	24930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7220	7220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14393	14393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597	13597		
Groupe et associés	1317992	1317992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27519	27519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3149079	3149079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel