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BILAN HOTEL DE LA CITE 2013 Siren 500547047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41840	36799	5041	3502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66721	54858	11862	25031
Autres immobilisations corporelles	1977046	595621	1381424	1506647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2085608	687279	1398328	1535181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58818		58818	19894
Autres créances	46792		46792	58173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22302		22302	38325
Charges constatées d’avance	1925		1925	4843
TOTAL (II)	129837		129837	121236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215446	687279	1528166	1656417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1154905		-1030721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282476		-124184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1397382		-1114905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441277		1447125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150468		983626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254077		230971	
Dettes fiscales et sociales	51880		60605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597		13597	
Autres dettes	14248		35397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2925549		2771323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528166		1656417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665230		1425797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-96194		23702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				144
Production vendue biens				
Production vendue services			1087261	1141658
Chiffres d’affaires nets			1087261	1141803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				980
Autres produits			18	284
Total des produits d’exploitation (I)			1087280	1143067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37679	43519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859032	893288
Impôts, taxes et versements assimilés			38619	39182
Salaires et traitements			156501	198727
Charges sociales			40162	60636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145444	143346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4222	4277
Total des charges d’exploitation (II) 			1281663	1382977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194382	-239910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90636	74624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90636	74624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90636	-74624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285019	-314535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		232140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		232140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3948		41790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3948		41790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3813		190350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087415		1375208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369892		1499392	
BENEFICE OU PERTE	-282476		-124184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36340		5500
Total Immobilisations corporelles		2040675		3091
Total Immobilisations financières				
Total Général		2077016		8591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2043767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2085608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32838	3961		36799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508997	141483		650480
AMORTISSEMENTS Total Général	541835	145444		687279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14263			
Autres créances clients	44555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6356			
T. V. A.	36520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3915			
Charges constatées d’avance	1925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107535	107535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96194	96194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345082	84764	354097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254077	254077		
Personnel et comptes rattachés	20072	20072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11839	11839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11739	11739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8229	8229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13597	13597		
Groupe et associés	1150468	1150468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14248	14248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925549	1665230	354097	906221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel