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BILAN GROUPE DOCUMENTATION GENERALE IMMOBILIERE 2016 Siren 500570106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1905	1905		
Fonds commercial	219926		219926	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48874	45811	3063	5946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	658		658	160049
Créances rattachées à des participations				4000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	271363	47716	223647	264995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3578		3578	976
Clients et comptes rattachés	11340		11340	3600
Autres créances	25225		25225	15014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	66467		66467	129570
Charges constatées d’avance	2089		2089	2428
TOTAL (II)	108699		108699	201587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380062	47716	332346	466582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217138		37513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101015		212625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	116234		250248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87179		89462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32364		41742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7940		52987	
Dettes fiscales et sociales	22161		32143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216112		216335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332346		466582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163338		144914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97036		97036	427792
Chiffres d’affaires nets	97036		97036	427792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4402
Autres produits			114	153
Total des produits d’exploitation (I)			97150	432347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122722	157161
Impôts, taxes et versements assimilés			3060	1167
Salaires et traitements			44376	
Charges sociales			14567	-1579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3448	3390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	9
Total des charges d’exploitation (II) 			188647	160149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91497	272198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2906	3091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	3091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2790	-3091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94287	269108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31728		2385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6728		-2385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			54098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122266		432347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223281		219722	
BENEFICE OU PERTE	-101015		212625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5594		14390	
Renvois : Transfert de charges	811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11		-1579	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		126831
Total Immobilisations corporelles		43064		33936
Total Immobilisations financières		164049		10609
Total Général		302113		171376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28126	48874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174000	658
Total Général			202126	271363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1905		1905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37118	8692		45811
AMORTISSEMENTS Total Général	37118	10597		47716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1
Total Provisions réglementées		1		1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1		1
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2537			
T. V. A.	4121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18567			
Charges constatées d’avance	2089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38654	38654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15759	15759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71421	18647	52774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7940	7940		
Personnel et comptes rattachés	6302	6302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10683	10683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4014	4014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32364	32364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66467	66467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216112	163338	52774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel