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BILAN FUENTES 2017 Siren 500542345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1784	1784		190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	100000	11296	88704	95370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689091	318894	370197	334707
Autres immobilisations corporelles	75125	29627	45498	24412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378		378	378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	896378	361602	534777	485057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20750		20750	1500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	200
Clients et comptes rattachés	210976	28063	182913	115997
Autres créances	42710		42710	23495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18208		18208	68214
Disponibilités	41305		41305	52846
Charges constatées d’avance	2596		2596	1868
TOTAL (II)	336584	28063	308522	264120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232963	389664	843299	749177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3735		1443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9617		9617	
Report à nouveau	49693		23144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41444		45841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274489		250046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474942		281667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4637		5633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22341		164604	
Dettes fiscales et sociales	66658		44327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231		2900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568809		499132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843299		749177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176341		282496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3340		3340	
Production vendue services	588593		588593	469107
Chiffres d’affaires nets	591933		591933	469107
				
Production stockée			19250	1500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9548	5682
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			620736	476291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2374	249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213270	162986
Impôts, taxes et versements assimilés			1654	10752
Salaires et traitements			198002	177035
Charges sociales			30737	20045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137359	88314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	6
Total des charges d’exploitation (II) 			583420	482331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37317	-6040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358	266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40
Total des produits financiers (V)			458	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7738	7964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	
Total des charges financières (VI)			7778	7964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7320	-7659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29997	-13699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75417		127150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81127		127150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69535		62355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69680		62445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11447		64705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702321		603747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660878		557906	
BENEFICE OU PERTE	41444		45841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47843		39161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6332		5682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1784		
Total Immobilisations corporelles		823105		256613
Total Immobilisations financières		378		
Total Général		825267		256613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185502	894216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				378
Total Général			185502	896378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1594	190		1784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338615	137169	115967	359817
AMORTISSEMENTS Total Général	340210	137359	115967	361602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31279		3216	28063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31279		3216	28063
TOTAL GENERAL	31279		3216	28063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31960			
Autres créances clients	179016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12193			
T. V. A.	2079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27380			
Charges constatées d’avance	2596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256281	256281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474941	82474	240416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22341	22341		
Personnel et comptes rattachés	11974	11974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18966	18966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35718	35718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4637	4637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568808	176341	240416	152051
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			107743	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5966		1490	
Location, charges locatives et de copropriété	14021		2493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9294		9817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183989		149187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213270		162986	
Taxe professionnelle	390		389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1264		10363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1654		10752	
Montant de la TVA. collectée	104145		101073	
Total TVA. déductible sur biens et services	33483		29134	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5