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BILAN ESPACE FUNERAIRE DU SAOSNOIS 2018 Siren 500507231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1757		1757	1757
Constructions	326700	153989	172711	187918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63924	41016	22908	32022
Autres immobilisations corporelles	206614	162287	44327	67397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598995	357292	241704	289094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41100		41100	48845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116146	2631	113515	97414
Autres créances	14296		14296	19439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38704		38704	25802
Charges constatées d’avance	5930		5930	6688
TOTAL (II)	216176	2631	213544	198188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815171	359923	455248	487282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149053		141243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13962		7810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196015		182053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152146		197644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7888		5819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13172		4575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44531		40966	
Dettes fiscales et sociales	41497		56224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259233		305229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455248		487282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144526		153523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314103		314103	360982
Production vendue biens				
Production vendue services	346281		346281	309765
Chiffres d’affaires nets	660384		660384	670747
				
Production stockée				
Production immobilisée				4572
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15828	8052
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			676213	683386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108758	118932
Variation de stock (marchandises)			7745	18975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4504	6537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184240	172105
Impôts, taxes et versements assimilés			14685	13869
Salaires et traitements			215229	212508
Charges sociales			58624	60146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55499	57508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1324	1308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2714
Total des charges d’exploitation (II) 			650619	664601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25594	18785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10481	11638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10481	11638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10481	-11638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15113	7147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1151		581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676213		687386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662251		679576	
BENEFICE OU PERTE	13962		7810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15828		5758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20331		28074	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			355	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		590887		8108
Total Immobilisations financières				
Total Général		590887		8108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				598995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301793	55499		357292
AMORTISSEMENTS Total Général	301793	55499		357292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1306	1324		2631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1308	1324		2631
TOTAL GENERAL	1308	1324		2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6354	6354		
Autres créances clients	109793	109793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6872	6872		
T. V. A.	2476	2476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4922	4922		
Charges constatées d’avance	5930	5930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136372	136372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151939	37233	114707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44531	44531		
Personnel et comptes rattachés	18577	18577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15703	15703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5270	5270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1946	1946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7888	7888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246061	131354	114707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118941		100583	
Location, charges locatives et de copropriété	6357		4439	
Personnel extérieur à l’entreprise			2141	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4488		4590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54454		60353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184240		172105	
Taxe professionnelle	1837		1673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12798		12196	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14635		13869	
Montant de la TVA. collectée	120387		124505	
Total TVA. déductible sur biens et services	51713		50659	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7