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BILAN ESPACE FUNERAIRE DU SAOSNOIS 2017 Siren 500507231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1757		1757	1757
Constructions	324165	136248	187918	200620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63350	31328	32022	17331
Autres immobilisations corporelles	201614	134217	67397	103056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	590887	301793	289094	322765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48845		48845	67820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98721	1308	97414	80575
Autres créances	19439		19439	19986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25802		25802	51584
Charges constatées d’avance	6688		6688	6398
TOTAL (II)	199496	1308	198188	226363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790383	303101	487282	549128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141243		104023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7810		37220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182053		174243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197644		226913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5819		15812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4575		21752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40966		62227	
Dettes fiscales et sociales	56224		48182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305229		374885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487282		549128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360982		360982	318774
Production vendue biens				
Production vendue services	309765		309765	276191
Chiffres d’affaires nets	670747		670747	594965
				
Production stockée				
Production immobilisée			4572	5163
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8052	317
Autres produits			15	26
Total des produits d’exploitation (I)			683386	600471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118932	152760
Variation de stock (marchandises)			18975	-24710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6537	2578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172105	156571
Impôts, taxes et versements assimilés			13869	13983
Salaires et traitements			212508	157908
Charges sociales			60146	39277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57508	45004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	1603
Total des charges d’exploitation (II) 			664601	544973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18785	55498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11638	12667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11638	12667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11638	-12667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7147	42831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581		5611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687386		600471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679576		563251	
BENEFICE OU PERTE	7810		37220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5758		105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28074		17557	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	355			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		569715		25962
Total Immobilisations financières				
Total Général		569715		25962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4790	590887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4790	590887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246950	57508	2664	301793
AMORTISSEMENTS Total Général	246950	57508	2664	301793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2293	1308	2293	1308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2293	1308	2293	1308
TOTAL GENERAL	2293	1308	2293	1308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1308	2293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6354			
Autres créances clients	92368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices	13690			
T. V. A.	5640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124848	124848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197644	45938	151707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40966	40966		
Personnel et comptes rattachés	17336	17336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24332	24332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12636	12636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5819	5819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300654	148948	151707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100583		89451	
Location, charges locatives et de copropriété	4439		3354	
Personnel extérieur à l’entreprise	2141		10072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4590		4300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60353		49393	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172105		156571	
Taxe professionnelle	1673		1393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12196		12590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13869		13983	
Montant de la TVA. collectée	124505		109705	
Total TVA. déductible sur biens et services	50659		55848	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7