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BILAN ESPACE FUNERAIRE DU SAOSNOIS 2016 Siren 500507231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	569715	246950	322765	271174
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	569715	246950	322765	271174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67820		67820	43110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82868	2293	80575	68180
Créances – Autres	19986		19986	2845
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51584		51584	46080
Caisse				
Charges constatées d’avance	6398		6398	6021
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228656	2293	226363	166237
Total général Actif	798371	291010		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			104023	48014
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37220	56009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174243	137023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			226913	212741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21752	5045
Fournisseurs et comptes rattachés			62227	37943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15812		
Autres dettes			63994	44661
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			374885	300389
Total général Passif			549128	437412
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			179180	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			96595	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	318774		291010	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	276191		234061	
Production stockée				
Production immobilisée	5163			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	344		853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	600471		525924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	152760		112505	
Variation de stock (marchandises)	-24710		-2960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2578		3214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156571		127046	
(dont taxe professionnelle)	1393			
Impôts, taxes et versements assimilés	13983		9150	
Rémunérations du personnel 	157908		126432	
Charges sociales	39277		25772	
Dotations aux amortissements	45004		38967	
Dotations aux provisions			198	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1603		5	
Total des charges d’exploitation	544973		440329	
Résultat d’exploitation	55498		85595	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12667		14403	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	5611		15138	
Bénéfice ou perte	37220		56009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			26009	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			61900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1977	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			476375	
Total Immobilisations (Augmentations)			96595	
Total Immobilisations (Diminutions)			3255	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			212	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			212	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel