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BILAN ENVIE 2E OCCITANIE 2021 Siren 500527288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104874	73387	31486	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184429		184429	
Constructions	857543	131574	725969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236159	802454	433705	
Autres immobilisations corporelles	1258933	737916	521017	
Immobilisations en cours	28999		28999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274901		274901	
Créances rattachées à des participations	465913		465913	
Autres titres immobilisés	99994		99994	
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	59554		59554	
TOTAL (I)	4597300	1745331	2851969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199132		199132	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22459		22459	
Clients et comptes rattachés	3008386		3008386	
Autres créances	436082		436082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5535		5535	
Disponibilités	3226205		3226205	
Charges constatées d’avance	91484		91484	
TOTAL (II)	6989283		6989283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11586583	1745331	9841252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2023335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28268			
Subventions d’investissement	24000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6115603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407893			
Dettes fiscales et sociales	925652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31854			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3347			
TOTAL (IV)	3723898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9841252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3437379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2116859		2116859	
Production vendue services	6271778		6271778	
Chiffres d’affaires nets	8388636		8388636	
				
Production stockée			147353	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			529753	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52008	
Autres produits			480	
Total des produits d’exploitation (I)			9118230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1722549	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14672	
Autres achats et charges externes			3951127	
Impôts, taxes et versements assimilés			200778	
Salaires et traitements			2238328	
Charges sociales			681659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1750	
Autres charges			1274	
Total des charges d’exploitation (II) 			9080495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2107	
Total des produits financiers (V)			7860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9130090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9101822			
BENEFICE OU PERTE	28268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104044		6670
Total Immobilisations corporelles		3052854		572941
Total Immobilisations financières		926363		
Total Général		4083260		579611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5840	104874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59731	3566063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926363
Total Général			65571	4597300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50320	23997	930	73387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432202	244361	4619	1671944
AMORTISSEMENTS Total Général	1482523	268358	5549	1745331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	1750	5000	1750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	1750	5000	1750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	565907		565907	
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	59554		59554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3008386	3008386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20683	20683		
T. V. A.	174579	174579		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38554	38554		
Divers	19530	19530		
Groupe et associés	115465	115465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64272	64272		
Charges constatées d’avance	91484	91484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4187414	3535953	651461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331789	45788	193163	92838
Emprunts et dettes financières divers	22845	22845		
Fournisseurs et comptes rattachés	2407893	2407893		
Personnel et comptes rattachés	130459	130459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218077	218077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504441	504441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72675	72675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31854	31854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3347	3347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3723380	3437379	193163	92838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105