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BILAN ENVIE 2E OCCITANIE 2018 Siren 500527288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30465	27605	2860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184429		184429	103320
Constructions	301993	24742	277251	280577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971892	531119	440773	505231
Autres immobilisations corporelles	1408023	529272	878751	386779
Immobilisations en cours	55906		55906	207973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265001		265001	265001
Créances rattachées à des participations	480		480	480
Autres titres immobilisés				
Prêts	26000		26000	26000
Autres immobilisations financières	45918		45918	41454
TOTAL (I)	3290108	1112739	2177369	1816816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58854		58854	66100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5103		5103	
Clients et comptes rattachés	1403850		1403850	1107051
Autres créances	188182		188182	481705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	3781725		3781725	3616174
Charges constatées d’avance	18571		18571	22800
TOTAL (II)	5460905		5460905	5298450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8751013	1112739	7638274	7115266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4855661		4338640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589175		517020	
Subventions d’investissement			901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5884836		5296562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466011		213785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255785		297633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405422		356832	
Dettes fiscales et sociales	581786		520266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1203		51210	
Autres dettes	39474		370473	
Produits constatés d’avance (2)	3758		3506	
TOTAL (IV)	1753438		1813704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7638274		7115266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169600		1535539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	816929		816929	911191
Production vendue services	4577517		4577517	4452089
Chiffres d’affaires nets	5394446		5394446	5363280
				
Production stockée			-10380	36622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			414186	466568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38648	32434
Autres produits			6949	1180
Total des produits d’exploitation (I)			5843848	5900084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598249	622335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3133	2688
Autres achats et charges externes			1862451	1835822
Impôts, taxes et versements assimilés			165762	172590
Salaires et traitements			1952413	1999948
Charges sociales			617689	589365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206876	206843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			2431	1172
Total des charges d’exploitation (II) 			5402738	5435764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441110	464319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225000	105000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41714	16404
Total des produits financiers (V)			266786	121903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12962	14227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12962	14227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253823	107677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694934	571996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901		1111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19354		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19354		1129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18453		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87306		54958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6111535		6023098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522360		5506078	
BENEFICE OU PERTE	589175		517020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108961		99540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32909		26311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23855		6610
Total Immobilisations corporelles		2366758		1035288
Total Immobilisations financières		332935		4832
Total Général		2723548		1046730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479803	2922243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			368	337399
Total Général			480171	3290108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23855	3751		27605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882877	212637	10381	1085133
AMORTISSEMENTS Total Général	906732	216388	10381	1112739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	738		738	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	738		738	
TOTAL GENERAL	5738		5738	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480		480	
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	45918		45918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1403850	1403850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17300	17300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73877	73877		
T. V. A.	50384	50384		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26053	26053		
Divers	17679	17679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance	18571	18571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683003	1610604	72398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466012	44704	267538	
Emprunts et dettes financières divers	255785	93252	162532	
Fournisseurs et comptes rattachés	405422	405422		
Personnel et comptes rattachés	102536	102536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206504	206504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237079	237079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35666	35666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1203	1203		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39474	39474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3758	3758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753439	1169600	430071	153769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80