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BILAN ENVIE 2E OCCITANIE 2016 Siren 500527288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23855	22840	1015	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103320		103320	
Constructions	221551	2856	218695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898142	324884	573258	
Autres immobilisations corporelles	762196	360406	401790	
Immobilisations en cours	1893		1893	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265001		265001	
Créances rattachées à des participations	480		480	
Autres titres immobilisés				
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	42800		42800	
TOTAL (I)	2345236	710985	1634251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32166		32166	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168738	1862	1166876	
Autres créances	147345		147345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2354620		2354620	
Disponibilités	1357534		1357534	
Charges constatées d’avance	81517		81517	
TOTAL (II)	5141920	1862	5140058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7487157	712847	6774309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3574032			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764609			
Subventions d’investissement	2012			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4780653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360274			
Dettes fiscales et sociales	690079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11374			
Autres dettes	58829			
Produits constatés d’avance (2)	4560			
TOTAL (IV)	1988656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6774309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1164162		1164162	
Production vendue services	5226641		5226641	
Chiffres d’affaires nets	6390803		6390803	
				
Production stockée			-26436	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			493009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38133	
Autres produits			1659	
Total des produits d’exploitation (I)			6897168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765893	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4111	
Autres achats et charges externes			1871192	
Impôts, taxes et versements assimilés			166456	
Salaires et traitements			2118680	
Charges sociales			578599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1873	
Total des charges d’exploitation (II) 			5698464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1198704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3281			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119049			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6938335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6173726			
BENEFICE OU PERTE	764609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135820			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22455		1400
Total Immobilisations corporelles		1559260		555223
Total Immobilisations financières		314310		31498
Total Général		1896025		588121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127382	1987101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11527	334281
Total Général			138909	2345236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1994	459	591	1862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1994	459	591	1862
TOTAL GENERAL	1994	459	591	1862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480			
Prêts	26000			
Autres immobilisations financières	42800			
Clients douteux ou litigieux	2229			
Autres créances clients	1166509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24509			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1317			
Impôts sur les bénéfices	3043			
T. V. A.	34429			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19327			
Divers	56106			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8613			
Charges constatées d’avance	81517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1466879	1395371	71508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79352	3119	13111	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371279	234097	137182	
Emprunts et dettes financières divers	412910	115278	274787	
Fournisseurs et comptes rattachés	360274	360274		
Personnel et comptes rattachés	218625	218625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246772	246772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214993	214993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9689	9689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11374	11374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58829	58829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4560	4560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988657	1477610	425080	85845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel