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BILAN ENT. SIDRE ISO 2017 Siren 500569967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2762	395	2367	2467
Immobilisations corporelles	82817	62939	19879	3768
Immobilisations financières	208		208	208
Total Actif Immobilisé	85788	63334	22454	6444
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1148		1148	2244
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19837		19837	21023
Créances – Autres	668		668	1001
Valeurs mobilières de placement	19500		19500	19500
Disponibilités	61780		61780	43964
Caisse				
Charges constatées d’avance	6069		6069	2334
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109002		109002	90066
Total général Actif	194789			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3176	3176
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12549	14566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21226	23242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11304	119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29994	18591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33586		
Autres dettes			68932	54557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110230	73267
Total général Passif			131456	96509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3775	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3546	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	76496			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	287430		339072	
Production stockée			-2493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14617		5825	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302047		342404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72019		88361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1096		1728	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66621		60267	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	4022		2307	
Rémunérations du personnel 	99199		140751	
Charges sociales	45418		29015	
Dotations aux amortissements	1344		4533	
Dotations aux provisions			360	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2349		9	
Total des charges d’exploitation	292069		327330	
Résultat d’exploitation	9978		15074	
Produits financiers	332		225	
Produits exceptionnels	3546			
Charges financières	136			
Charges exceptionnelles	1171		733	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12549		14566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31806			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21425			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82951	
Total Immobilisations (Augmentations)			18300	
Total Immobilisations (Diminutions)			15463	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2601	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			720	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			720	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21425	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel