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BILAN DAVIS DREUX 2021 Siren 500534102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	1874	659	1166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267888	200880	67008	80668
Autres immobilisations corporelles	493538	326169	167370	119665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2448		2448	2391
TOTAL (I)	766407	528923	237484	203890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3695		3695	7871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1747459	36956	1710503	2818930
Avances et acomptes versés sur commandes	841508	15438	826070	
Clients et comptes rattachés				1617341
Autres créances	968384		968384	459288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534112		534112	1040223
Charges constatées d’avance	15287		15287	29049
TOTAL (II)	4110445	52395	4058050	5972702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4876852	581317	4295535	6176592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236022		231432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365150		254590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1661172		1146022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44179		278947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38879		708831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682801		3401650	
Dettes fiscales et sociales	417640		400053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411043		237089	
Produits constatés d’avance (2)	39820		4000	
TOTAL (IV)	2634362		5030570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295535		6176592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38879			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11941466		11941466	12055612
Production vendue biens				
Production vendue services	2355214		2355214	1877648
Chiffres d’affaires nets	14296680		14296680	13933260
				
Production stockée			-1087	3417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112335	111548
Autres produits			40	29
Total des produits d’exploitation (I)			14407968	14048253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10001683	11161395
Variation de stock (marchandises)			1144168	71775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1239231	1141526
Impôts, taxes et versements assimilés			102515	104045
Salaires et traitements			904480	762309
Charges sociales			381729	314767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59264	55310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40558	69609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	1687
Total des charges d’exploitation (II) 			13874115	13682421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533853	365832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13178	17560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13178	17560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13149	-17560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520704	348272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17106		3936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17106		3936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40823		2498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42823		2498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25717		1438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129837		95120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14425103		14052189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14059952		13797599	
BENEFICE OU PERTE	365150		254590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2533		
Total Immobilisations corporelles		668625		92801
Total Immobilisations financières		2391		57
Total Général		673548		92859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2448
Total Général				766407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1367	507		1874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468291	58757		527049
AMORTISSEMENTS Total Général	469659	59264		528923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69609	36956	69609	36956
Sur comptes clients	33588	3602	21752	15438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103197	40558	91361	52395
TOTAL GENERAL	103197	40558	91361	52395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2448		2448	
Clients douteux ou litigieux	18482		18482	
Autres créances clients	823026	823026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271	271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106336	106336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328318	328318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533460	533460		
Charges constatées d’avance	15287	15287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827627	1806697	20930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5233	5233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38946	35097	3849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682801	1682801		
Personnel et comptes rattachés	142073	142073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224766	224766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31701	31701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19100	19100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38879	38879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411043	411043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39820	39820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634363	2630513	3849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel