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BILAN DAVID POURRE 2018 Siren 500559927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129319	26505	102813	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333576	243232	90344	
Autres immobilisations corporelles	151593	117640	33953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	910		910	
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	
TOTAL (I)	646103	387868	258235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5839		5839	
En cours de production de biens	6000		6000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163533		163533	
Autres créances	31181		31181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59241		59241	
Charges constatées d’avance	33325		33325	
TOTAL (II)	299118		299118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945221	387868	557354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	243000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83432			
Dettes fiscales et sociales	38059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903826		903826	
Chiffres d’affaires nets	903826		903826	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15227	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11223	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			930277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1621	
Autres achats et charges externes			571906	
Impôts, taxes et versements assimilés			6943	
Salaires et traitements			156604	
Charges sociales			37964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	
Total des charges d’exploitation (II) 			936558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939364			
BENEFICE OU PERTE	23913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		523997		104979
Total Immobilisations financières		1085		40
Total Général		555572		105019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14488	614488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125
Total Général			14488	646103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490			490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353106	48589	14317	387378
AMORTISSEMENTS Total Général	353596	48589	14317	387868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163533	163533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices	5563	5563		
T. V. A.	17238	17238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8245	8245		
Charges constatées d’avance	33325	33325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228254	228039	215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137425	73810	63615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83432	83432		
Personnel et comptes rattachés	2201	2201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5432	5432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28799	28799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1626	1626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2135	2135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261114	197500	63615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	602192			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50728			
Location, charges locatives et de copropriété	29722			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	484856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571906			
Taxe professionnelle	3975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6943			
Montant de la TVA. collectée	199528			
Total TVA. déductible sur biens et services	123098			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4