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BILAN CALIS 2016 Siren 500587316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3811	3811		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70180		70180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300470	263354	37116	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70059	70059		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12688		12688	
TOTAL (I)	457208	337224	119984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	78820		78820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137215		137215	
Charges constatées d’avance	14692		14692	
TOTAL (II)	230727		230727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	687935	337224	350711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29891			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	184547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4211			
Dettes fiscales et sociales	14127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317143		317143	
Chiffres d’affaires nets	317143		317143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			324573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163728	
Impôts, taxes et versements assimilés			6369	
Salaires et traitements			68863	
Charges sociales			39508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	
Total des charges d’exploitation (II) 			308888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10180	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1439			
Total des produits exceptionnels (VII)	1468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325209			
BENEFICE OU PERTE	11012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3811		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70180		
Total Immobilisations corporelles		370529		
Total Immobilisations financières		13088		
Total Général		457608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3811
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	12688
Total Général			400	457208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3811			3811
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303366	30047		333413
AMORTISSEMENTS Total Général	307177	30047		337224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8843	7553	8843	7553
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges	19023	18053	19023	18053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19023	18053	19023	18053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10500	10180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410			
T. V. A.	2265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5212			
Groupe et associés	67449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3434			
Charges constatées d’avance	14692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106200	93512	12688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4211	4211		
Personnel et comptes rattachés	7553	7553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6574	6574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184547	184547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44849	44849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247734	247734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63222			
Personnel extérieur à l’entreprise	57640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42823			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163728			
Taxe professionnelle	4104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6369			
Montant de la TVA. collectée	62197			
Total TVA. déductible sur biens et services	30688			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6