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BILAN CALICEO SALEILLES 2018 Siren 500550900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7579	7579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166142	91458	74683	42114
Autres immobilisations corporelles	347128	161163	185965	164303
Immobilisations en cours	42279		42279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	622
TOTAL (I)	563749	260200	303549	207038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4145		4145	2569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10798		10798	7877
Avances et acomptes versés sur commandes				6974
Clients et comptes rattachés	16658		16658	41533
Autres créances	200338		200338	396580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71629		71629	57896
Charges constatées d’avance	9622		9622	26298
TOTAL (II)	313190		313190	539727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876940	260200	616739	746765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	853793		853793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3457890		-3163950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491909		-293940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3096005		-2604097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		93052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		93052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2225		118110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2341701		2244324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18445		16999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543041		485197	
Dettes fiscales et sociales	118323		87071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1009	
Produits constatés d’avance (2)	674010		305100	
TOTAL (IV)	3697745		3257810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616739		746765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3679300		3240811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2225		118110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59031	55791
Production vendue biens				
Production vendue services			1682814	1793633
Chiffres d’affaires nets			1741845	1849424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93690	3233
Autres produits			373	40
Total des produits d’exploitation (I)			1835908	1852697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28856	20300
Variation de stock (marchandises)			-2921	3026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42077	41707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1576	472
Autres achats et charges externes			1500513	1652079
Impôts, taxes et versements assimilés			19366	20959
Salaires et traitements			406110	376220
Charges sociales			105948	102839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41870	36122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8331
Autres charges			1593	1071
Total des charges d’exploitation (II) 			2141837	2263127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305930	-410430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19895	6467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325825	-403963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109589		138067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109589		138067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275672		26239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275672		28044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166083		110023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945496		1997231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2437405		2291171	
BENEFICE OU PERTE	-491909		-293940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7579		
Total Immobilisations corporelles		419522		138381
Total Immobilisations financières		622		
Total Général		427723		138381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2355	555548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622
Total Général			2355	563749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7579			7579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213105	41870	2355	252621
AMORTISSEMENTS Total Général	220684	41870	2355	260200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93052	15000	93052	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93052	15000	93052	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16658	16658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200338	200338		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9622	9622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227240	226618	622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2225	2225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543041	543041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118323	118323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2341701	2341701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	674010	674010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3679300	3679300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19