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BILAN CALICEO SALEILLES 2017 Siren 500550900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7579	7579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124576	82462	42114	38307
Autres immobilisations corporelles	294946	130643	164303	152737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	622
TOTAL (I)	427723	220684	207038	191667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2569		2569	3042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7877		7877	10903
Avances et acomptes versés sur commandes	6974		6974	4889
Clients et comptes rattachés	41533		41533	27381
Autres créances	396580		396580	216176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57896		57896	44720
Charges constatées d’avance	26298		26298	22843
TOTAL (II)	539727		539727	329954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967449	220684	746765	521621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	853793		853793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3163950		-2663063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293940		-500887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2604097		-2310157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93052		84721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93052		84721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118110		79706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2244324		1905821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16999		32953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485197		327850	
Dettes fiscales et sociales	87071		101435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			920	
Autres dettes	1009		140	
Produits constatés d’avance (2)	305100		298231	
TOTAL (IV)	3257810		2747057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746765		521621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3240811		2714104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118110		79706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55791	59537
Production vendue biens				
Production vendue services			1793633	1658669
Chiffres d’affaires nets			1849424	1718207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3233	22127
Autres produits			2463	262
Total des produits d’exploitation (I)			1855120	1740596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20300	21503
Variation de stock (marchandises)			3026	-4747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41707	49065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			472	-362
Autres achats et charges externes			1652079	1628485
Impôts, taxes et versements assimilés			20959	32886
Salaires et traitements			376220	377118
Charges sociales			102839	103493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36122	31532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8331	5269
Autres charges			10001	1401
Total des charges d’exploitation (II) 			2272056	2245644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416937	-505049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6467	-3391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410469	-508440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135644		13211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135644		13381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17310		5658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1805			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19115		5828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116529		7553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997231		1753976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291171		2254863	
BENEFICE OU PERTE	-293940		-500887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11384	3805	7579
Total Immobilisations corporelles		423581		419522
Total Immobilisations financières		622		622
Total Général		435587		427723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622
Total Général				427723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11384	488	488	7579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232536	36531	2197	213105
AMORTISSEMENTS Total Général	243921	37019	2686	220684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93052
Total Provisions pour risques et charges	84721	8331		93052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84721	8331		93052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8331		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465032	464410	622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118110	118110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485197	485197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87071	87071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2245333	2245333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305100	305100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3240811	3240811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20