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BILAN CALICEO SALEILLES 2016 Siren 500550900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11384	11384		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149885	111578	38307	14666
Autres immobilisations corporelles	273696	120958	152737	120928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	792
TOTAL (I)	435587	243921	191667	136386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3042		3042	2679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10903		10903	6156
Avances et acomptes versés sur commandes	4889		4889	
Clients et comptes rattachés	27381		27381	57732
Autres créances	216176		216176	229165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44720		44720	27731
Charges constatées d’avance	22843		22843	53252
TOTAL (II)	329954		329954	376717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765541	243921	521621	513103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	853793		853793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2663063		-2242796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500887		-420267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2310157		-1809270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84721		99452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84721		99452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79706		44441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1905821		1541121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32953		36586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327850		352203	
Dettes fiscales et sociales	101435		71628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	920		2423	
Autres dettes	140		545	
Produits constatés d’avance (2)	298231		173974	
TOTAL (IV)	2747057		2222921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521621		513103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2714104		2186335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79706		44441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59537	27085
Production vendue biens				
Production vendue services			1658669	1798244
Chiffres d’affaires nets			1718207	1825329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22127	14327
Autres produits			262	316
Total des produits d’exploitation (I)			1740596	1839972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21503	14018
Variation de stock (marchandises)			-4747	2815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49065	56096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	1607
Autres achats et charges externes			1628485	1695247
Impôts, taxes et versements assimilés			32886	28403
Salaires et traitements			377118	316994
Charges sociales			103493	86354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31532	26463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5269	20000
Autres charges			1401	589
Total des charges d’exploitation (II) 			2245644	2248586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505049	-408614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3391	5070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3391	5070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3391	-5070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-508440	-413684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13211		2566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13381		2566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5658		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170		8053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5828		9148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7553		-6583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753976		1842537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254863		2262804	
BENEFICE OU PERTE	-500887		-420267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11384		
Total Immobilisations corporelles		336598		
Total Immobilisations financières		792		
Total Général		348775		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622
Total Général				435587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11384			11384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201004	31532		232536
AMORTISSEMENTS Total Général	212388	31532		243921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84721
Total Provisions pour risques et charges	99452	5269	20000	84721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99452	5269	20000	84721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5269	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267022	266400	622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79706	79706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327850	327850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	920	920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1905961	1905961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298231	298231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714104	2714104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel