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BILAN BTFM 2018 Siren 500514112
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 381 381
Autres immobilisations incorporelles 2710672 1000000 1710672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28654 25284 3370
Autres immobilisations corporelles 725577 296435 429143
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 3104225
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12163 12163
TOTAL (I) 3477448 1321719 2155729 3104225
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 35027 35027 38542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 132583 132583 15818
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 167610 167610 54360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3645058 1321719 2323338 3158585
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22056 20858
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 393061 370296
Report à nouveau 81156 81156
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1039157 23963
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1457116 2496273
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 395166
Emprunts et dettes financières divers (4) 452381 585502
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3276
Dettes fiscales et sociales 7149 2000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8250 74810
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 866222 662312
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2323338 3158585
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 574488 662312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 96791 96791 120000
Chiffres d’affaires nets 96791 96791 120000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 96791 120000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15925 5291
Impôts, taxes et versements assimilés 10056 4610
Salaires et traitements 62210 62210
Charges sociales 31999 15830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1000000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1132691 87942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1035899 32058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3257 3867
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3257 3867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3257 -3867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1039157 28192
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 96791 120000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1135948 96037
BENEFICE OU PERTE -1039157 23963
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31999 15830
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2711053
Total Immobilisations corporelles 754231
Total Immobilisations financières 3104225 12195
Total Général 3104225 3477480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2711053
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 754231
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3104257 12163
Total Général 3104257 3477448
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 321719 321719
AMORTISSEMENTS Total Général 321719 321719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 1000000 1000000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1000000 1000000
TOTAL GENERAL 1000000 1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1000000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12163 12163
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5374 5374
T. V. A. 558 558
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11698 11698
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17396 17396
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 47190 35027 12163
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 395166 103432 291734
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3276 3276
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7149 7149
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 452381 452381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8250 8250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 866222 574488 291734
Emprunts souscrits en cours d’exercice 471830
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76664
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel