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BILAN BIO-SPA ESTHETIQUE 2018 Siren 500527619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	930	303	
Fonds commercial	2400		2400	2400
Autres immobilisations incorporelles	2950	1634	1316	1906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	883133	415004	468128	499821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183286	120354	62932	65331
Autres immobilisations corporelles	313999	134506	179493	188592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	12030
TOTAL (I)	1399132	672428	726704	770080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21793		21793	19540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33398		33398	23991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22982		22982	35321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106654		106654	131080
Charges constatées d’avance	7859		7859	18207
TOTAL (II)	192686		192686	228139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591818	672428	919390	998219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125763		-240059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43083		114296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73880		-116963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704786		793975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46118		114194	
Dettes fiscales et sociales	215850		183269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11860		12668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993270		1115182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919390		998219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560011		772813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106361		106361	132289
Production vendue biens				
Production vendue services	1286426		1286426	1629959
Chiffres d’affaires nets	1392787		1392787	1762248
				
Production stockée				
Production immobilisée			1433	
Subventions d’exploitation			9521	19696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11556	20262
Autres produits			52	87
Total des produits d’exploitation (I)			1415349	1802293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46810	55344
Variation de stock (marchandises)			-9407	-11181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83914	97288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2254	-12017
Autres achats et charges externes			405669	480938
Impôts, taxes et versements assimilés			20741	27428
Salaires et traitements			597247	675687
Charges sociales			121970	126579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69165	175923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2023	1341
Total des charges d’exploitation (II) 			1335878	1617329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79471	184964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37221	49409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37221	49409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37221	-49409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42250	135555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222		3197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273		21348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		24545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-496		-24545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-3286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415349		1802293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372266		1687997	
BENEFICE OU PERTE	43083		114296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6200		10946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11556		20262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1879		1290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8028		314
Total Immobilisations corporelles		1447607		25647
Total Immobilisations financières		12030		101
Total Général		1467665		26062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1759	6583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92836	1380418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12131
Total Général			94595	1399132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3722	601	1759	2564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693863	68564	92563	669864
AMORTISSEMENTS Total Général	697585	69165	94322	672426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19102	19102		
T. V. A.	1840	1840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	7859	7859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42971	30841	12131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	522370	89111	253259	180000
Fournisseurs et comptes rattachés	46118	46118		
Personnel et comptes rattachés	80218	80218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39148	39148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87715	87715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8770	8770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182416	182416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11860	11860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	978615	545356	253259	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15349		21549	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99148		98482	
Location, charges locatives et de copropriété	88187		101646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7479		12189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210854		268621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405669		480938	
Taxe professionnelle	12546		13155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8195		14273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20741		27428	
Montant de la TVA. collectée	278557		352449	
Total TVA. déductible sur biens et services	83963		99458	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28