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BILAN AUREPAN 2015 Siren 500552096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial	259067		259067	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26765	15431	11334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193666	150452	43213	
Autres immobilisations corporelles	26479	18022	8456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	506649	184456	322192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1570		1570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4085		4085	
Avances et acomptes versés sur commandes	979		979	
Clients et comptes rattachés	25389		25389	
Autres créances	8177		8177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1778		1778	
Charges constatées d’avance	421		421	
TOTAL (II)	42401		42401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549051	184456	364594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3952			
Report à nouveau	-183602			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104402			
Dettes fiscales et sociales	64120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441123		441123	
Production vendue biens				
Production vendue services	904		904	
Chiffres d’affaires nets	442028		442028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2843	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			445915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133941	
Variation de stock (marchandises)			874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93	
Autres achats et charges externes			137786	
Impôts, taxes et versements assimilés			7531	
Salaires et traitements			88668	
Charges sociales			25576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			434787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450974			
BENEFICE OU PERTE	3563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259617		
Total Immobilisations corporelles		274641		270
Total Immobilisations financières		116		4
Total Général		534374		274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	246912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			28000	506649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176234	30072	22400	183906
AMORTISSEMENTS Total Général	176784	30072	22400	184456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5994			
T. V. A.	2183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979			
Charges constatées d’avance	421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34987	34967	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19507	19507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156863	49138	107724	
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	104402	104402		
Personnel et comptes rattachés	32559	32559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20006	20006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546	546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11008	11008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176929	176929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521881	414156	107724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7141			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137786			
Taxe professionnelle	2899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7531			
Montant de la TVA. collectée	25723			
Total TVA. déductible sur biens et services	22085			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7